芯片制造迎政策利好,醫藥、食品或遭基金拋售
●豬肉產能過剩引憂慮,食品加工下跌
●上漲數月,醫藥股炒作時期或已結束
●茅臺“跨界接盤”引資金出逃
●芯片行業迎政策利好,或得基金加倉
●A股交易量穩定低走,主力出貨有阻礙
早盤時段,上證、深成、創業板低開低走,跌幅接近1%,直到午盤方才實現突破。
從早盤的板塊漲跌情況看,今日A股資金流向勢必非常明顯。
豬肉帶來產能過剩引憂慮
早盤食品加工制造、種植業與林業領跌,跌幅在2.5%以上,此前延續瞭數月熱門行情的白酒、豬肉和醫藥股板塊,今天都在延續上個交易日的回調趨勢。
食品加工制造板塊中,豬肉板塊近期利空因素較大。西部牧業以6.74%領跌,龍大肉食、三全食品、上海梅林、恒順醋業洽洽食品等跟跌,跌幅在5%左右。
最近市場對豬肉價格下跌充滿期待。盡管價格仍然維持在高位,但隨著8月份後生豬出欄量觸底回升並實現明顯增長,中國豬肉價格將步入下行通道。長期來看,豬肉價格將逐漸回歸至合理區間。
然而在生豬產能恢復、相關企業紛紛宣佈擴產能的背景下,市場開始擔憂豬肉價格面臨下行、產能過剩等問題。
到午盤時刻跌幅有所收窄。
醫藥股炒作或開始補跌
醫藥商業方面,老百姓以6%領跌,大參林、國藥股份、一心堂、益豐藥業跌幅在3%左右。
疫情期間資金抱團炒作醫藥股,帶來一波持續數月的上行甚至翻倍行情。然而隨著疫情的結束,醫藥股行情似乎已經觸及天花板,近來有關基金持續陰跌,包括長春高新、山東藥玻在內的個股“跌跌不休”。
一定程度上來說,近期醫藥股的調整屬於正常現象。
畢竟在過去的半年內已經上漲瞭很久,“後疫情”時期,業績預期和疫情預期已經炒作充分,沒有資金炒作的情況下,後續自然就沒有瞭行情。
過去的數月裡,大市值醫藥股在在創業板權重極高,頭部跡象較為明顯,前期依托短期均線持續性走牛、近期逐級回落,一旦主力出貨完成,短時間內反彈回到高位的可能性較低,宜考慮及時割肉止損。
兩條公告帶跌白酒
白酒板塊,酒鬼酒以5.5%領跌,山西汾酒、舍得酒業、老白幹酒、貴州茅臺、伊力特、古井貢酒跌幅均超過3%。
白酒股的全線跳水,有觀點認為是白酒股茅臺“跨界結案”引發的“血案”。
9月16日,茅臺集團宣佈擬向專業投資者發行不超過150億元公司債券,用來收購貴州高速的股權,貴州高速是貴州省公路行業的龍頭企業。
然而高速公路這一貴州經濟的突破口,是以大量融資作為代價的。從2017年到今年上半年,貴州高速的資產負債率維持在70%左右,今年上半年,該公司負債高達2894億,另外,受疫情影響,今年上半年貴州高速虧損達20億元。
芯片制造、新材料迎政策利好
相較之下,註冊制次新股、科創次新股和芯片制造行業表現亮眼,在大盤整體微跌的大環境下,這幾個板塊可能是今日資金主要流入的方向。
其中領漲的註冊制次新股板塊漲幅6.82%,累計流入金額102.4億元,2隻個股翻多倍。
科創次新股方面,漲幅3.64%,資金累計流入90.57億元。其中龍騰光電、高策股份、神州細胞-U漲停;先惠技術、慧辰資訊漲幅在15%左右。
芯片制造方面,光刻膠板塊漲3.48%,資金累計流入48.52億元。廣信材料、奧普光電漲停;高盟新材漲幅12.3%,強力新材、同益股份漲幅分別為9.22%、8.67%。
中芯國際概念漲幅1.38%,其中的立昂微延續瞭前幾日的漲停;飛凱材料、正帆科技、晶瑞股份漲幅分別為7.3%、6.4%、5.8%。
證券時報報道,近日,中共中央政治局常委、國務院副總理韓正在湖北省武漢市調研指出,要加大新技術、新產品商業化應用力度,提升產業集成水平,集中力量攻克“卡脖子”技術,增強關鍵基礎材料自主保障能力。
方正證券指出,光刻機作為前道工藝七大設備之首(光刻機、刻蝕機鍍膜設備、量測設備、清洗機、離子註入機、其他設備),價值含量極大,在制造設備投資額中單項占比高達23%,技術要求極高,涉及精密光學、精密運動、高精度環境控制等多項先進技術。
目前光刻機國產替代將迎來新的曙光,尤其是IC前道制造領域,將初步打破國外巨頭完全壟斷的局面,實現從0到1的突破。
小結
時間節點上,基金機構近期即將公佈基金持倉股票變動情況,基金經理的調倉工作早在8月份開始,目前料已完成。
不出意外的話,基金經理或拋售處於高位的食品、醫藥股,轉而此前處於低位,轉而吸納政策大力扶持的芯片制造、消費電子和新能源股。
美國大選局勢仍雲山霧罩。特朗普政府“制裁”之下,最近外國供應商集體“斷供”中國科技公司,無論在商業還是政治上來講,都是十分值得關註的熱點。
華為等中國企業暫無打得出手的好牌,國傢層面出手的可能性很大,新的動蕩或許正在醞釀。我們看到,國傢先後對第三代半導體和光刻機產業的扶持規劃,已經逐漸浮出水面。
然而就大市而言,近來A股市場存在縮量的趨勢,市場情緒逐漸走低,說明行情走勢還未觸底。
雖然在“後疫情”時期和“十四五規劃”將近的時間節點上,企業擁有政策利好和基本穩定的商業環境,但流動性的減弱對於場內的機構和主力資金來說都不是利好因素。
主力資金要完成出貨,必須要想盡辦法來提高個股的活躍程度。如果交易量維持現有走勢,後續可能還會迎來一輪較大的調整。
同時,雖有上述利好,但這幾天技術細節、2020Q3業績表現等利好因素大部分尚未出爐,漲幅持續性仍要觀察,此時追高有一定“翻車”的可能性。
局勢不明朗,“上車”需謹慎。
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