這或許是你期貨成功的不二法門!
導讀
昨天在網上下載瞭良風有幸寫的《我的期貨經歷》，一言以蔽之，就是：
輕倉+大時間架構（長線）+寬止損，外加操作系統簡單。
交易思路就是三條
一.技術分析：市場是會玩人的，所以勢必造成一大批多頭或者空頭陷阱，利用這些陷阱，將會降低你的持倉成本。大道至簡，賺錢的道路隻是簡單的方法（很簡單的技術分析）加堅強的心。
二.降低交易成本：手續費、建倉價等
三.止損：止損是最後的底線。
風險與控制
1、正視風險
這個市場賺錢的本質就是：任何的方法玩的就是概率。無論你用哪種方法去做交易，你都有錯的時候。
期貨本質上就是賭博。承擔風險，換來賺錢的可能性，這就是遊戲的實質。
這個市場最大的風險就是逆勢，其次是重倉。輕倉，交易適合自己資金的品種，別折騰，它是不容易搞死你的。
2、不要預測
任何對市場的期待和猜測，都會遭到致命的教訓。
對於明天隻有三個字：不知道。不要去預測，行情是一段段看的。
預測與概率最大的區別是：玩預測的把自己的猜測當做實事並深信不疑，而玩概率的把自己的猜測當做可有可無的娛樂。
3、控制風險
（1）資金管理
投機市場上隻有兩條路，第一重倉博取短期利潤，第二輕倉博取長期利潤。第一種都是超級天才才可以搞的。
遵守順勢原則，但是建倉的時候，不去考慮技術層面之類的東西，考慮的是可以承受損失的價位。不知道未來怎麼走，但能控制的是有多少可以輸得起，也就是資金管理，“R”值（盈虧比），初始介入多少倉位的問題。
期貨需要資金支持，但作用呢，交學費。因為心態隻有賠出來。
在形成自己的交易規則並嚴守紀律之前，盡量不要投入太多。這個市場的成功是用錢賠出來的。你交易規模的擴大、交易品種選擇，是建立在資金的增長之上。
在自己風險承受范圍內去承受風險博取利潤，也許會錯失一些行情，但我們會實現這個市場上很多人夢寐以求的穩定盈利。
（2）止損止盈
止損 方向不重要，錯瞭就止損。
嚴格止損，止損錯瞭也是對的。《華爾街幽靈》這本書講瞭一個很新奇的止損方式：不對即錯。市場預期與你的期望不符，就拋掉，不必等到市場真的告訴你錯瞭。
關於止損隻能有兩種：
1：錢多輕倉而且不亂加倉的大止損；
2：還有第二種那就是等，以時間換空間。對於我們錢不多的散戶，第二種方法是必須的，寧願等也不去追加掛大止損。
大止損有個前提：適合你資金的品種。不然就成瞭賭一把瞭。
掛小止損與逆勢重倉不掛止損的唯一區別是一個死的快一個慢而已，而且更痛苦。
止盈 止盈隻有一個標準：比你的止損大。僅僅抱著賺錢就好的心態 是永遠也別想賺到錢的。
（3）控制頻率：規避風險還有非常重要的一點——控制交易頻率。交易中我們可以無所畏懼，但是交易前我們必須要對自己每一筆的交易深思熟慮。
日內短線盡量不要碰 但短期持倉盈利是可能的，比如關聯品種交易，這是期貨市場上獨有交易方式。
技術與陷阱
1、基本技術
市場的一切動作就是為瞭玩你，這就是技術分析。
牛人眼中均線的好處在於，他足夠單純、足夠直觀，是趨勢跟蹤、劃分走勢的好工具。
在技術分析方面，很多人是有誤區的。技術分析是粗活，偏偏要當作細活幹。
周線圖上玩花招的主力國內幾乎沒有，周線圖上k線圖（頭肩底、圓底、圓頂、三角形等）形態一旦形成，走勢必須完成，主力也無法改變。知道大的圖形（是多空激戰的結果），也就知道瞭底牌。K線圖要用大的形態，若是烏雲蓋頂、孕線、十字星等三四根K線圖形，基本上騙你沒商量。
永遠不在五日均線以下做多，永遠不在五日均線以上做空。
2、交易策略
核心就是不破前高，不破前低，震蕩突破。
想盡一切辦法降低你的交易成本。低手續費，比如交易所手續費3塊，而你的是6塊你的成本就是別人的2倍、陷阱建倉等等，都是以此為中心。
這個坐山觀虎鬥的開倉均價就來自於市場的陷阱。比如用移動平均線逢低做多某品種，價格跌破5日均線，不動動。價格跌破20線也不動。如果他過分到跌到60日均線，就毫不猶豫的準備建倉。如果60日均線撐住後，再次回測60日線，就要毫不猶豫的建倉。
趨勢與策略
1、順勢而為
所有交易方式的核心，就是順勢而為。
趨勢第一。趨勢是至高無上的技術，所有高勝率的機會都來源於順勢而為，一個上升趨勢的盤整向上的概率遠遠大於下降。順勢而為這四個字能給予一切技術指標最強悍的威力，實現超級穩定盈利的方法就是完完全全的依托趨勢。
上漲趨勢就是回調不破前低，下跌趨勢就是上漲不破前高。無論在任何周期圖上都是如此。
短線也是有趨勢存在的，短期趨勢服從長期趨勢。
再厲害的技術指標都沒有k線圖厲害。一些大型的技術圖形例如三角、頭肩頂、圓頂圓底，在日周周期上一旦形成，往往都會產生意料之外的效果。大周期技術圖形一旦形成，走勢必須是完成的，主力也無法改變，它唯一能做的僅僅是制造假象，影響你跟著圖形走下去。
2、交易策略
你的交易系統 才是你最應該遵守的東西。
完全依靠自己的交易系統去交易 絕對不去幹預。
一個好的程序化交易系統不追求準確率，隻追求盈利與虧損比。
一個完整的交易系統，不僅需要考慮開倉條件，還包括資金管理、止損、止盈，以及遇到突發情況的應對措施，都很重要。需要去市場中摸索出適合自己的一套方法。
這裡拋出一個最簡單的操作系統，是可以穩定盈利的，看似很簡單，但是，請自己思考。比如銅，您擲硬幣決定多空，然後入場，5跳砍倉，30跳止盈，100次統計，滿倉操作。
把你的資金分成n份，每次隻在賬戶中保留其中之一，建倉持有，然後等到一個你認可的利潤平倉，或者接到期貨公司的電話（追加保證金或強平）。
心態與紀律
1、心態
（1）謙虛：人貴在有自知之明。不要總認為自己是這個市場的幸運兒。越是厲害的期貨高手，在市場面前越像個小媳婦。他們知道他們規則之外的走勢，是屬於傻瓜的，屬於別人的，而他們規則之內的走勢，才是屬於自己的。
（2）鎮定：我們每個人對於未知的事情總是心懷恐懼的，這是無可厚非的天性，但是在期貨市場這是非常致命的。期貨交易最大的敵人就是自己，人性決定我們總是對正確的事情視而不見，這就像很多人可以勇敢的逆勢，卻沒有勇氣去順勢一樣。
從心理學的角度上講，如何去克服天性，隻有三種方式：第一種無知所以無畏，第二種慘痛的經歷，第三種做好失敗的打算。
（3）耐心：期貨是講究心平氣和的策略交易。即使你找到瞭交易的方法，做對瞭方向，沒有資金管理和坐得住的定力，也會被市場踢出去。
2、紀律
期貨的內功是什麼？第一條：紀律。
市場面前單純一些，執著一些，簡單一些，不要追求復雜；
期貨交易的大忌，就是折騰。
順大勢、輕倉、不頻繁的短線交易，做對瞭就持股不動，走中長線才能賺大利潤。
當紀律變成一種本能，這個市場就別想把你踢出去瞭。
2020年你的期貨信條隻有一個：簡單+紀律！
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