加倉中海油,我的目標是3年100%!

趁著這兩天中海油股價下跌,我又加倉瞭一點中海油,目前倉位已經達到8%。距離我給中海油的最高倉位10%,隻有一步之遙瞭。

結合中海油的半年報,二馬再說說中海油的投資邏輯。

對於中海油,我們先下一個結論,這是一個價值+周期股。盈利驚人且非常厚道(每年兩次巨額分紅,以2019年為例,兩次分紅0.88港幣,股息率超過10%)。下面二馬分享幾個中海油的經營數據。

下面是中海油過去幾年的凈利潤數據,我們看到最為慘淡的是2016年,凈利潤隻有區區不到10億。這也就是我們說的中海油是一個周期股,他的業績和國際油價強相關。國內三桶油,中石化、中石油都有石油煉化、加油站等業務。中海油最為單純,隻有石油探采業務。油價漲跌直接影響還有利潤。

加倉中海油,我的目標是3年100%!-圖1

2016年是低油價的一年,所以中海油業績慘淡。2016年佈倫特原油價格平均為45美金,中海油基本上零盈利,說明那個時候他每桶油的全成本約45美金。

加倉中海油,我的目標是3年100%!-圖2

2020年,遭遇瞭百年不遇的嚴重疫情,佈倫特原油均價為42美金。但是2020年上半年中海油賺瞭103億人民幣,銷量為2.58億桶。大致測算一下,中海油每桶油凈賺瞭約6美金。

一直看我的朋友應該很清楚瞭,早就佈局好的中環股份放在賬戶裡盈利154%;4月13號選出並分享的:明德生物,後期區間漲幅達到瞭152%;4月17號選出並分享的:酒鬼酒,後期區間漲幅達到瞭176%;6月5號選出並分享的:鄂武商A後期區間漲幅達到瞭105%;7月17號選出並分享的:光啟技術,後期區間漲幅達到瞭264%;還有其他牛股就不在這裡一一列舉瞭,有興趣的朋友可以關註我。

我整理過往數據,再結合當下市場熱點題材和板塊,也整理瞭3隻金股,這幾隻票經過幾個月的震蕩吸籌,目前隨著市場逐漸回暖,已經有主力資金開始佈局介入,上升通道已經打開,趨勢很不錯,今天也是給大傢帶來瞭三隻九月份有望翻倍的潛力股。因為平臺審核不能直接在這裡公佈。

如果你不吝嗇你關註列表裡多一個人的話,不建議多瞭一個可以為你實時分析行情的人的話,何樂而不為呢?還是老規矩某信添傢QZY後面加四位數字2204。英文加數字總共七位,有我圈子的朋友都是有實實在在的收獲的,可以看到把握任何一支都是一筆大的收獲,如果想對手中個股接下來的趨勢一目瞭然,或者操作強勢黑馬,相信我的實力,不會讓你失望。投資理念:不做多選題,不開超市,力求精準!尊重技術!重視市場!

還是那句話,在投資中不要幻想做完美主義,莊傢洗盤是必然的也是不可預計的,不要因小利益耽誤大行情,不要因小變動迷失大方向;看大方向賺大錢,看小方向賺小錢。在股市中熊掌魚翅是不可兼得的!

過去五年,中海油成本下降幅度驚人。2016-2020年,中海油的桶油成本分別為:34.67/32.54/30.39/29.78/25.72美金。

考慮稅收的影響,我們預計,國際油價每漲8美金,中海油會增加200億的凈利潤。在不考慮產量提升的情況下,當國際油價回到2019年,佈油64美金水平時,中海油的凈利潤預計為750億RMB。

事實上,中海油是有擴產計劃的,還有2019年石油產量為5.06億桶,計劃2021年生產6.02億桶,約增加19%。

這樣毛估一下,如果2021年疫情結束,全球經濟會有一個恢復性增長,國際油價和2019年持平。那麼中海油的凈利潤有望達到890億,比2019年提升46%。在忽略2020年中海油兩次分紅0.65港幣的除權影響,其2019年的收盤價為12.06港元。按照46%的漲幅為17.6元。截至2020年9月10日,中海油的股價為8.09元。

毛估一下,持有中海油有望在不到兩年的時間取得約100%的收益。當然如果疫情恢復不理想,我們把時間拉長到三年。

加倉中海油,我的目標是3年100%!-圖3

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