低估值暴動,機構出現新動向!(附龍頭股復盤)

1.監管層釋放暖意

銀保監會表示,險企權益類資產投資比例最高可到45%。監管層的套路很簡單,大棒和甜棗夾雜著來,上周指數一通暴力殺跌,上面開始擔憂把牛市整廢瞭,所以周末又緊急轉變態度,主動出利好釋放暖意。

瘋狂主動降溫,低迷又出利好刺激,監管層的態度很明確,市場要走可控的震蕩慢牛,不能是失去控制的瘋牛。

2.低估值板塊暴動

波段漲幅很大的科技和消費,今天逆勢展開調整,領漲的都是低估值藍籌。首先是券商板塊,方正集團管理人申請5傢公司實質性合並重整,方正證券高開迅速拉板,西南證券、國海證券隨後漲停助攻。監管層發文鼓勵券商基金並購重組,證券官媒吹風延長A股交易時間,兩則消息刺激下證券板塊大漲逾5%。

其次是軍工。美航母打擊群將與印軍在印度洋搞軍演,中美摩擦升溫,地緣局勢緊張,這是來自消息面的刺激。國防軍費穩定增長,裝備費占比持續提升,行業高景氣度是基本面的邏輯。整體估值處於歷史相對低位,機構低配有很大加倉空間,估值修復引發反彈。

最後是周期股。主要炒作經濟復蘇預期,南方抗洪結束後面臨災後重建工作,6月份房地產銷售數據靚麗,二季度經濟增長重回正常軌道,周期股今天集體上揚,水泥、建材、精裝修、鋼鐵、有色、化工、造紙等分支走強。

3.北向資金凈流出34億

今天外資凈流出34億,其中滬市凈流入35億,深市凈流出69億。通過龍虎榜不難看出,北向資金是周期股背後最大推手,中國鋁業、冀東水泥、國海證券等獲得過億凈買入,貝達藥業、金達威被瘋狂甩賣超億元,醫藥板塊遭到大資金拋售,是今天為數不多逆勢調整的板塊。機構正在調倉換股,賣出高估板塊,抱團低估板塊。

低估值暴動,機構出現新動向!(附龍頭股復盤)-圖1

牛股點評

南京公用:業績預增概念,低價小盤利於資金拉升,短線走出換手5連板。最近幾天市場高度都無法突破5板,明天南京公用斷板在預期之內,能6連板屬於超預期,沒先手優勢保持觀望最好。

亞光科技:軍用芯片龍頭,立足導彈、衛星、雷達3大高景氣度賽道,今天軍工板塊掀起漲停潮,2連板作為軍工空間龍頭,明天繼續一字漲停的概率大。

低估值暴動,機構出現新動向!(附龍頭股復盤)-圖2

漲停揭秘

軍工

亞光科技/中航重機/中航沈飛/航發控制(2連板)、北方導航、大連重工、天箭科技、航天彩虹、航天電器、三角防務、紅相股份、中船防務、振華科技等;

周期股

魯西化工/東陵國際/金牛化工/三友化工(化工)、華陽國際/精工鋼構/壘知集團(建材)、華信新材/新日恒力/中國巨石(新材料)、雲鋁股份/中國鋁業(有色鋁)、冀東水泥/寧波富達/海螺水泥/萬年青(水泥)、南玻A/旗濱集團/北玻股份(玻璃)、山鷹紙業/晨鳴紙業(造紙)、柳鋼股份/八一鋼鐵(鋼鐵);

業績預增

南京公用(5連板)、東安動力/七彩化學/吉宏股份/通達股份(2連板)、昌紅科技、北新建材等;

大金融

中國人壽/天茂集團/新華保險(保險)、方正證券/西南證券/國海證券(證券)、證通電子/宇信科技(金融科技)、賢豐控股、越秀金控;

大消費

友好集團/拉芳傢化(2連板)、恒林股份/惠達衛浴/兔寶寶/大亞聖象/凱倫股份(精裝修)、大商股份(免稅)、道道全;

其他

萬向錢潮/奧特佳/龍蟠科技/隆盛科技(新能源車)、澄天偉業/紫光國微/宏和科技(科技)、東方日升/林洋能源/通威股份(光伏)、藍科高新/宏川智慧/博邁科/和順石油(油氣)、正海磁材/德宏股份/焦作萬方/北方稀土(稀土)、惠城環保/三維工程/國茂股份(環保)、浙江龍盛、新安股份等。

明日思路

指數今天反彈幅度超預期,但量能並未明顯放大,加上監管層希望慢牛,短期持續走高的難度比較大,最可能的結果還是構築震蕩平臺,先充分消化獲利盤和套牢盤,然後等待一個契機再尋求突破。

今天漲停股重回百傢,跌幅榜數量還是不少,整體情緒還很低迷,短時間內很難恢復到本月上旬的亢奮狀態。個股高度被限制在5板,在連板接力情緒好轉之前,保持高低切換的總基調不變,短線多關註低位機會。

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