東北證券: 三大邏輯支撐軍工板塊持續走強 建議超配軍工

東北證券指出,三大邏輯支撐軍工板塊持續走強。1)估值優勢:軍工板塊調整近五年,板塊整體估值尤其是核心資產估值經過反復築底開始反彈,目前橫向與TMT板塊相比,估值存在明顯優勢;2)基金配置比例低:基金配置比例目前仍處於歷史較低水平,較歷史最高水平有較大提升空間;3)基本面存在大幅改善預期:當前我國武器裝備存在較大缺口,疊加疫情對宏觀經濟沖擊和地區局勢動蕩加劇,軍工行業作為國傢“必選消費”,軍事效益和經濟效益將得到充分發揮,以導彈和軍機為代表的武器裝備“十四五”有望加速放量,帶動軍工行業基本面大幅改善。建議超配軍工,優選導彈、軍機和軍工電子等高景氣賽道,重點標的推薦導彈:亞光科技、紅相股份、菲利華;軍機:西菱動力、利君股份、華伍股份;軍工電子:宏達電子、振華科技、航天發展。

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