從一個期貨新手到一個老手的歷程，老手已經沒有瞭浪漫
期貨老手都是從新手走過來瞭。時間有長有短，長則五年，短則兩三年，與經歷和悟性有關，期貨新手偶然間悟出賺錢的秘密，並且付之實施，得到第一次驗證的時候，是最興奮的。
這個時候的新手，最常見的表現是：
1. 非常樂觀，一掃之前的悲觀情緒
2. 喜歡談論期貨，認為在期貨市場賺錢變容易瞭
3. 對自己的經歷毫不懷疑，認為是自己的能力提高瞭，對自己使用的方法充滿信心
我還在新手的時候就有這種感覺，持續瞭不到兩個月。用這種狀態的確賺到過錢，資金曲線又回升瞭，看上去很穩定，直到遭遇一次重大的挫折，再次打回原形！而且虧損得更厲害瞭！
這次經歷讓我意識到，自己在當時仍然是個新手，隻不過是新手後期，老手初期。整體上看，仍然是新手。老手和新手的區別在於：老手對自己的交易能力還是有所懷疑，而新手後期則過於相信自己的交易能力。
老手們知道，一套好的交易方法，需要經過多種檢驗：
1. 歷史交易檢驗
2. 實盤模擬檢驗
3. 實盤小資金測試
4. 實盤大資金測試
5. 至少一個完整漲跌周期的測試，通常大於12個月
隻有經歷過這麼多重重考驗，才能證明一套方法穩定可靠。實際上，也隻有經歷過這麼多考驗，才能檢測出這套方法潛在的問題。因為任何方法都有其適應和不適應的環境，一旦環境改變，則交易業績曲線就會變化。老手們都懂的這些，而新手則更多關註於自己發現的新方法的閃光點，而不是短板。幫助交易者獲利的，是交易方法或系統的長板，這是進攻的長矛；給交易者帶來致命損失的，是交易方法或系統的短板，如果無法察覺這些暗傷、滲漏點，交易者會敗在“黑天鵝”事件上，如同沒有盾牌的士兵。導致業績曲線異常波動的，也是這些新手容易忽略的問題。
所以，從交易結果上看，新手末期的業績還是不穩定，仍然會有大起大落，隻是大幅回撤的頻率低於新手初、中期。例如，設定的每次最大虧損限額是2%，新手後期可能會很少突破這條警戒線，但是肯定會有。最要命的是，往往在一敗之後，會接連失敗，好像跳進瞭陷阱無法自拔。
老手們的表現呢？雖然業績並不突出，但是已經具有明顯的一致性。例如，使用的是長線頭寸交易方法，規定最大虧損不可超過2%，那麼從一年的交易記錄來看，除瞭極端事件發生，虧損肯定不會超過這條紅線。為什麼？主要原因並非老手在止損時手快，而是在開倉時手輕。老手們明白，隻有開倉手輕才不至於被很小的逆向波動清洗出場，而一旦手重，稍有不慎就會被迫出場。
說得更深入本質一些，老手們的思維模式已經和新手有瞭明顯的區別：老手傾向於試倉，做對時加倉，因為他們知道從長期來看，這樣做肯定是可以賺到錢的；新手還有幻想和夢想，寄希望於這一次做對瞭多賺一些，對於長久規劃則沒有什麼考慮，依然是“過瞭今天沒明天”的活法，所以下手就重。
新手後期依然是新手，不能消除自己的希望與幻想，不能消除心理上的僥幸與沖動，隻能停留在新手的層面上。
說實話，當個老手一點也不浪漫：他們認為期貨市場的風險很高，想賺錢必須先考慮虧錢，虧錢還要先計算自己能虧多少，然後再以此為依據開倉。這種交易方法，怎麼看也不像是男子漢應有的風格。但是，交易結果可能會比較浪漫。當個新手，可以每天幻想自己能賺多少錢，貿然開瞭重倉，寄希望行情按自己期望的方向發展，那麼被清洗出場必然是大概率事件——過程很浪漫，結果一點也不浪漫。
所以很多期貨老手看上去缺乏生機，做單中規中矩，好像被某種機械交易系統所控制。然而，在金融市場上，過多的情緒是極其有害的。激情、夢想、興奮、緊張、火熱的渴望，都不是一個成熟的交易者應該使用的情緒。失去浪漫激情應該是一個好的開始，冷靜、審慎、輕微壓力或興奮，才是交易者應該使用的情緒。
當我寫這些文字時，回想自己在新手時的種種可笑之事，也是相當有趣。而回想起老手時，則沒有這麼多的樂趣，更多是在一次次躲開暗箭之後的慶幸，以及多少有些收益時的滿足。畢竟，把交易當做生意來看，還是當一個老手比較好。
股神巴菲特在和段永平的晚餐中透露，他自己在年輕的時候，什麼賺錢的方法都試過，包括套利、做空、融資杠桿交易。他在19歲之前已經讀完瞭圖書館裡所有的商業技術類的書籍，包括技術分析的著作，他也搜集過大量的圖表、走勢。可是為什麼他後來不用這些方法瞭呢？因為他找到瞭更適合自己的，也就是格雷厄姆的價值投資方法。股神說，這個過程是進化的，而不是突變的。
重點在最後一句：這個過程是進化，而不是突變的。我們都想復制一個人的成功方法，而且“復制成功”這個詞曾一度很火。問題也在於此，健康的成長過程是自然的，而不是突變的。從新手到老手的轉變過程，不是強迫自己接受“輕開倉，試對瞭再加倉”的方法，而是和“開重倉，下賭註於自己的分析判斷能力”進行交叉對比使用，看看哪種方法的長期效果更好。自己的想法可能具有欺騙性，但是交易結果是客觀的，具有統計規律的歷史是不會騙人的。
通過這種方法，當然你要付出大量的時間成本，新手會自然地過渡到一種更好的方法上。相反，強迫式的接受，雖然短期效果明顯，但是在長期使用時，僥幸心理是斷不掉的：總會在某個時間神經短路瞭，嘗試一下被老手證明過，但是自己沒有證明過的“欠佳方法”，結果就這一次僥幸出瞭意外——如果相反，則變成老手花的時間更長。
很多人以為，期貨交易的高手肯定對K線、均線、各種技術指標如數傢珍，張嘴K線，閉嘴MACD，說得條理清晰沒有漏洞，這就是高手。
隻要在市場中待過兩三年，基本上就能悟出K線、均線、技術指標是怎麼回事。在高手階段，隻管用就是瞭，沒有什麼好談的。而在新手階段，則對這些指標敬若神明，一天到晚不念叨幾句，好像這一天就過不安寧。老手階段則知道，技術分析隻是一個概率遊戲，技術分析固然重要，但是遠不及資金管理。
有人用的是K線，有人用的是均線，有人用MACD或KDJ或佈林帶，或其它技術指標例如RSV，W&R，RSI……哪個好用？哪個正確率高？哪個實戰效果好？因人而異，沒有統一答案。就好比功夫的門派，有少林、武當、峨眉、西洋拳，你說哪個好？問這個問題就是自討沒趣，因為沒有答案。硬說哪一派好，必然會招致另一派的攻擊。
盡管爭論不斷，但是核心問題人們總是不願意觸及：自己的功夫如何？
爭論哪個門派更優秀，不如問自己：我的功夫夠優秀嗎？李連傑主演的電影《霍元甲》中有一段很耐人尋味的臺詞：功夫沒有好壞之分，習武之人有強弱之別。不要爭論中國功夫更好，還是泰拳更厲害，這個問題很欠扁。你應該問張開印能打，還是藍桑坤能打。誰贏誰負，決定瞭兩個人的水平強弱，而不是各自的功夫門派的好壞。
這個道理如此簡單，可是人們就是不願意捫心自問：我的功夫足夠好嗎？很多人寧願相信自己的門派、師傅，就是不願意實際檢測一下自己的功夫。對於他們來說，隻要自己的門派聲望夠好就可以瞭，至於自己的功夫，還是不要提的好。
在期貨市場上，賬戶盈虧取決於你自己的交易水平，而不是你使用K線、均線，還是技術指標。交易水平的高低，與使用技術分析有一定的關系，但是不是最重要的關系。相信、堅信、癡信、迷信任何技術分析的門派，不管鼻祖是道瓊斯，還是江恩，或者艾略特，對於自己的交易結果都沒有積極影響，因為你是虧錢還是賺錢，取決於你自己，這些技術分析的神仙是不會因為你每天燒香拜佛就保佑你的。
這也是新手和老手之間的分界嶺：新手傾向於迷信技術分析，認為這是致勝的法寶；老手知道技術分析是有缺陷的，可以拿來用，但是不能完全依賴它，勝負取決於多種因素。
新手們對勝率津津樂道，一天如果有5次獲利，1次虧損，哪怕這1次虧損比5次獲利還多，他們也不會意識到自己的問題，反而會拿出來炫耀。老手在初級階段，可能還會有這樣的問題，但是在中級、高級階段，斷然不會出現這樣的想法：勝率比勝利還重要。
有些東西沒有人可以替代，那些刻骨銘心的虧損非經歷不可，否則有些錯誤就不能下定決心改掉，正如利弗莫爾所說，當你學會絕不可做什麼才不會賠錢之時，正是你開始學習應該做什麼才能盈利之刻。連如此卓越的人物都有如此境遇，再捫心自問一下，我們何德何能可以避免？除瞭多實戰、思考、總結之外，多學習前輩們的經驗教訓，並下定決心讓自己的心先放一放，靜一靜，執著地完成自己認為勝算最高的交易，一步一步慢慢建立信心，然後再邁開步子，我想才是我們逐漸走向坦途的門徑。有時想想，不是交易太難，而是我們那顆心太難以駕馭。
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