罵上熱搜,股民崩潰:辛辛苦苦大半年,兩天回到解放前

官媒批“歪風”這事兒怎麼看?

全網罵瞭一天,包括發文的那個編輯也被掛出來罵,上次某報“點評”茅臺就搞過一次,今天咱們就不多浪費幾口唾沫瞭,單從盤面說說這事兒的影響和應對:

由於官方發文要堅決遏制炒小炒差的“歪風”,早盤起創業板低價股就深度砸盤,收盤300多隻跌幅超過10%。

本來創業板低價股,正常來說也是會有一波理性調整殺跌,一頓騷操作,硬是演變成瞭恐慌性踩踏殺跌。。。

近期價值抱團方向已經連續調整瞭,今天早盤試圖回流這種風格,食品、白酒、醫療幾個趨勢板塊的核心票早盤都是大漲,沖高回落很嚴重,效果一(很)般(差)。

這幾個板塊趨勢都走得不太好,絕對高位下目前市場也想要更有性價比的位置,板塊有自己運行的節奏,靠趕是趕不回來的。

醫藥消費科技接連回調,現在還能買什麼?

先說說為啥連續下跌,有美股暴跌、中美摩擦加劇、外資流出以及國內宏觀流動性邊際收緊等方面的影響,但在根本上,仍是對此前市場、特別是以科技、消費等為代表的機構重倉股巨幅上漲之後的調整消化。說白瞭,這次下跌就是因為前面漲多瞭。

目前整個市場的風格、熱點較為混亂,權重股與低價股此起彼伏,成長板塊與價值板塊此消彼長,創業板對市場的沖擊仍然存在,需要消化它帶來的影響。

目前還是多看少動,選擇有業績支撐的行業而不是盲目追逐熱點,或是降低倉位等待市場確定方向。

兩個高度重視方向:

①下跌中抗跌的方向必須高度重視,比如白酒;②下跌中肯守住關鍵支撐的標的必須高度重視,比如年線支撐。

罵上熱搜,股民崩潰:辛辛苦苦大半年,兩天回到解放前-圖1

因為當大環境惡劣的情況下,真正反映出問題的時候,有底氣的主力們自己就著急掏錢瞭,這個力量不是散戶三三倆倆能買出來的。

具備硬邏輯、好業績的白馬龍頭,比如傢電/汽車/周期/軍工等,都有資金護盤跡象,將持續獲得機構資金趨勢性增配,和身邊經歷過一兩輪股災的股友聊聊,他能穿越牛熊,基本都是手握核心資產,等著風平浪靜後的峰回路轉。

華w發佈會怎麼看?

華w鴻蒙2.0系統正式登臺,明年華w手機將全面支持鴻蒙系統。從已經官宣的支持鴻蒙系統的APP來看,好像還沒有微信、支付寶、抖音,似乎有去手機化趨勢,不過沒有手機的智能生態系統,emmm就不多說瞭,這一點小米確實某種程度上受益。

罵上熱搜,股民崩潰:辛辛苦苦大半年,兩天回到解放前-圖2

問這個問題的童鞋主要還是想知道科技股怎麼辦?

對於科技,首先,對於外部風險的恐慌,已在很大程度上反應在受中美摩ca升級影響最大的半導體、通信等板塊倉位的回落上。其次,當前市場普遍對中美摩ca緩和的預期已較為悲觀。

在市場已做好最壞打算的情況下,外部風險對於A股市場的影響也將鈍化。後續9/15最新禁令正式生效將更多表現為“靴子落地”。

而回歸市場來看,資本市場必定成為加速科技創新的關鍵性助力,科技成長也將成為中長期主線。

硬方向-軍工

大國博弈主戰場,大國崛起重要保障。後期的科技股行情,可以概括為——“大國崛起行情”,即表現為中國在過去較落後的科技產業上追趕美國。國防軍工對於大國崛起的意義在於:

1)國傢安全層面:世界百年未有之大變局加速演進,國防軍工是“大國掰手腕”的重要利器。

2)國傢經濟層面:發展軍工可以牽引千萬億的民用產業,如大飛機、航空發動機、衛星互聯網、碳纖維、高溫合金、紅外、全電推船舶等。

3)國傢科技層面:軍工技術是很多先進技術的源泉,發展軍工可以提高國傢科技創新能力,軍轉民更是軍工技術與人才紅利釋放的重要途徑。供需共振,迎接軍工大時代。

需求端:

1)國防軍工行業長期發展邏輯:一個大體量的經濟體需要強大的國防力量與之匹配,這也帶動瞭軍工產業長足發展,反映到投資上美國軍工股在美蘇爭霸後期40年年化收益率位居前4位。自老大上任到2050年目標建設世界一流軍隊的40年間,我國軍工將迎來跨越式發展階段。對標美軍,我國軍費投入、裝備數量質量、軍工企業規模等都有很大成長空間。

2)國防軍工行業中期發展邏輯:我國“十三五”之前是武器裝備能力建設期,重點解決裝備有無的問題,目前國防政策已由過去的“強軍目標穩步推進”轉變為“備戰能力建設”,預計“十四五”武器裝備進入放量建設期,軍工企業由“穩健增長”向“高速增長”邁進。

供給端:

近年來已經上市瞭一大批盈利能力優秀的軍工上市公司,如軍工電子、新材料領域的紫光國微、光威復材等,不同類型的投資者都可以在軍工行業中找到匹配的公司。

三大成長主線

1)內需軍工,下遊軍方訂單拉動產業鏈需求,結合“未來作戰裝備”與“消耗性裝備”選賽道。重點方向是,

導彈(預計未來5年CAGR達到30%多)、

無人裝備(深刻改變戰場模式,重點是無人機、水下無人裝備)、

航空發動機(軍機放量建設與實戰化訓練強度加大帶來的消耗量增加)、

航空裝備(“十四五”軍機放量增長)、

軍工電子(強α方向,疊加國產化率與信息化率提升等成長邏輯)。

2)海外軍貿,擴大軍品客戶群體,全球動蕩局勢背景下的受益主線。軍貿賽道是一條改變傳統軍品研制、銷售、利潤等商業模式的高成長發展路徑,市場空間大、利潤率高、研制周期更短,重點賽道包括導彈(宏大爆破)和無人機(航天彩虹)。

3)軍民融合,擴大軍品應用領域,既享受軍品需求增長,又享受如大飛機、航空發動機等戰略新興產業帶來的巨大成長空間。重點賽道包括,

大飛機:國產C919大飛機臨近批產,搶占萬億市場迫在眉睫;

商用航空發動機:CJ-1000A尚未研制定型,國產化刻不容緩;

新材料:高溫合金和碳纖維;

衛星互聯網:搶占空天軌道資源戰略高地;

全電推船舶:艦船動力系統發展新趨勢;

紅外:軍民用滲透率都會大幅提升。

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