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半導體迎政策催化!龍頭個股反彈邏輯已到

作者|胡崗;編輯|張雨桐

半導體迎政策催化!龍頭個股反彈邏輯已到-圖1

昨日滬市出現瞭消費白馬們的集體大跌:片仔癀、中炬高新,海天味業、千禾味業等,機構砸的也比較多。資金從部分高位消費股撤出,轉而走向科技股,部分科技股的異動可以明顯看到這個跡象。

昨夜外圍市場不平靜,美股大跌,特斯拉與蘋果為代表的科技股大跌,對A股科技股構成一定的沖擊。但A股中的科技股多數目前處在相對低位,加上資金有高低切換的需求。外圍沖擊很難改變科技股的反彈邏輯。

關註第三代半導體的機會

中證報援引權威消息人士透露,我國計劃把大力支持發展第三代半導體產業,寫入正在制定中的“十四五”規劃,計劃在2021-2025年期間,在教育、科研、開發、融資、應用等各個方面,大力支持發展第三代半導體產業,以期實現產業獨立自主。以上消息對科技領域構成利好,尤其是對第三代半導體產業。

半導體原料共經歷瞭三個發展階段:第一階段是以矽(S)、鍺(Ge)為代表的第代半導體原料;第二階段是以砷化鎵(GaAs)、磷化銦(InP)等化合物為代表;第三階段是以氮化鎵(GaN)、碳化矽(SiC)、硒化鋅(ZnSe)等寬帶半導體原料為主;氮化鎵(GaN)是第三代半導體材料的典型代表。

目前,我國碳化矽(SiC)在高端市場領域,如智能電網、新能源汽車、軍用電子系統等尚處於發展初期。新能源汽車是SiC功率器件的主要增長點,據CASA測算,電動汽車充電樁中的SiC器件的平均滲透率達到10%,2018年整個直流充電樁SiC電力電子器件的市場規模約為1.3億,較2017年增加瞭一倍多,根據HS預測,到2025年,全球碳化功率半導體的市場規模有望達到30億美元

第三代半導體受益股一覽

半導體迎政策催化!龍頭個股反彈邏輯已到-圖2

重點個股點評

捷捷微電

公司與中科院電子研究所、西安電子科大合作研發的是以Sc、GaN為代表第三代半導體材料的半導體器件,具有耐高壓、耐高溫、 高速和高效等優點,可大幅降低電能變換中的能量損失,大幅減小和減輕電力電子變換裝置。Q2營收、凈利潤創新高,毛利率回升。公司上半年實現營收同比增長42.28%,歸母凈利潤同比增長36.81%,得益於功率半導體芯片和器件產品銷售的全面增長。

半導體迎政策催化!龍頭個股反彈邏輯已到-圖3

走勢上,充分調整之後,突破底部震蕩區域,股價有望繼續上行。

聞泰科技

旗下安世集團擁有生產氮化鎵相關的技術,安世半導體生產GaN產品車載GaN已經量產,全球最優質的氮化鎵供應商之一。股價調整充分,在利好催化之下,有望繼續上行。

資料來源:世紀證券《從新基建與消費電子看第三代半導體材料》

來源:好股票

作者:胡崗 執業證書:A0680618080008

免責聲明:以上內容僅供參考,不構成具體操作建議,據此操作盈虧自負、風險自擔。

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