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深夜給大傢詳細梳理下金九的投資策略,建議收藏

大傢晚上好,最近的行情一直在震蕩,關於今天的行情其實在昨天給大傢已經很明確的觀點。

創業板火爆,短期關註低位廉價股。

深夜給大傢詳細梳理下金九的投資策略,建議收藏-圖1

這觀點很明確把。今天的行情特別尷尬,市場弱勢調整下,資金順勢搞瞭一波喝酒吃藥行情。不過縱觀整個市場,市場內部撕裂是非常嚴重的,板塊間、個股間的差異都非常大。把握不好, 就很容易追高。所以昨天就給大傢說,沖關進入末端,且進且退。

今天關於行情不給大傢多說什麼,觀點在昨天和前天闡述的已經很清楚瞭。今天重點給大傢在梳理下金九的投資策略。建議大傢收藏關註。

對接下來面臨方向選擇的行情,可上可下,耐心等待市場自己選擇方向。需要明確的是,市場當下楔形整理末期,市場向下空間並不大。短期及時跌破趨勢,向下的空間也不大,大跌敢於低吸。而市場選擇向上,那倉位可以更加應對自如。

對於金九月,我們認為核心方向在大消費,消費科技,環保,周期以及漲價主線。以下是詳細內容:

行業配置思路——大消費、消費型科技、漲價主線、券商,(互聯網金融)  軍工

(一)大消費

俗話說金九銀十,9月份即將迎來國慶黃金周,隨著疫情逐漸緩解,上半年受疫情影響壓抑的消費需求有望得到釋放,如國慶黃金周有望給影視、旅遊、酒店等帶來機會。隨著中秋節、國慶、雙十一等節日的催化,重點佈局大消費,如白酒、傢電,影視等仍有向上空間。

深夜給大傢詳細梳理下金九的投資策略,建議收藏-圖2

(二)消費型科技

十月份前後,5G智能手機新品將會進入集中發佈期,有望給消費電子行業帶來催化,產業鏈需求有望持續回升。

深夜給大傢詳細梳理下金九的投資策略,建議收藏-圖3

5G手機重點關註蘋果產業鏈

深夜給大傢詳細梳理下金九的投資策略,建議收藏-圖4

汽車方面,重點關註新能源汽車。中國汽車流通協會發佈最新一期“汽車消費指數”,2020年8月汽車消費指數為76.6,較上月有所上升,新能源汽車量同比增速明顯回升。9月汽車市場進入旺季,疊加車展、新車上市、政策等因素,汽車銷售迎來旺季。

深夜給大傢詳細梳理下金九的投資策略,建議收藏-圖5

9月22日特斯拉電池日有望對鋰電池板塊進行刺激

深夜給大傢詳細梳理下金九的投資策略,建議收藏-圖6

(三)漲價主線

九月份,經濟改善帶來的邊際變化是重要佈局思路,前期全球貨幣超發,加之疫情對於供應鏈產生瞭一定的擾動。漲價此起彼伏,比如大宗商品類的水泥、玻璃、有色等仍在漲價的趨勢中;面板、光伏等隨著需求回升價格持續上漲;部分化工品已經開啟漲價趨勢。總的來看,漲價主線是當前經濟復蘇,通脹預期升溫的一個重要主線。漲價邏輯及投資機會見昨晚的文章:下一個爆發方向!

深夜給大傢詳細梳理下金九的投資策略,建議收藏-圖7

總結

市場經歷快速上漲的“6-7月”,仍在“7-9月”的橫盤震蕩。當下市場已面臨方向選擇,綜合看,市場震蕩向上的概率更大,結構性機會仍將大於市場整體機會。圍繞大消費,消費科技,環保,周期及漲價主線核心板塊的機會,將遠大於市場整體機會。

關於券商和軍工,這兩個板塊之前給大傢講的很多瞭,不多在給大傢囉嗦瞭。

而對於上半年較熱的芯片板塊,下半年要降低預期。芯片板塊上半年旺季,上半年炒作透支業績,盡管近期回調挺多,仍需時間消化上半年的炒作和高估。而另一方面,消費電子、新能源車是下半年消費旺季,相關資訊、利好和業績預期等信息,會持續刺激相關個股。下半年對這些板塊可以樂觀一些

另外關於市場的主力資金面,在給大傢簡單分析下,大傢參考下:

資金買瞭什麼?

深夜給大傢詳細梳理下金九的投資策略,建議收藏-圖8

從行業資金流入情況來看,飲料制造資金流入最多,達到7.34億元;機場航運和煤炭開采加工緊隨其後,資金也分別流入4.98億元和4.5億。雖然它們呈現凈流入狀態,但是,資金流入體量不大,持續性堪憂,也可以看出市場資金追漲意願在大幅度減弱。

飲料制造裡邊主要買的是白酒,走瞭一圈,資金發現還是白酒較為靠譜,可這裡邊也同樣出現分化。買的最多的不再是茅臺、五糧液等一線龍頭,甚至還有部分資金從茅臺撤出,反而前期表現不佳,具有一定的補漲預期二三線地方性的白酒股表現不錯,如金微酒、洋河股份、口子窖、水井坊等。

深夜給大傢詳細梳理下金九的投資策略,建議收藏-圖9

除此之外,醫藥也同樣是主力機構資金青睞的對象。中藥、眼科醫療、生物醫藥、生物疫苗等漲幅居前,甚至有不少生物醫藥個股繼續延續上攻態勢,哪怕愛爾眼科、片仔癀等醫藥股創歷史新高後,股價放量回落,但最終跌幅收窄,甚至是以紅盤報收,並沒有向海天味業那樣放量大跌。

兩市的量能也並沒有急劇釋放、北上資金也並沒有大幅度賣出、滬指10日、20日均線繼續保持良好的支撐力度、個股殺跌動能不強等,這些跡象表明主力機構資金的籌碼依舊較為穩定,隻不過是有部分獲利資金在裡邊進行調倉換股。

那麼,資金又賣瞭什麼?

深夜給大傢詳細梳理下金九的投資策略,建議收藏-圖10

從行業資金流出情況來看,計算機應用資金流出最多,達到59.4億元;電氣設備和證券緊隨其後,資金也分別流出48.87億元和38.03億。計算機裡邊主要是儀器儀表、語音技術、視聽器材、智能音箱、消費電子等賣的較多,可這些品種也是在近期表現不錯,積累一定的獲利盤,多數是獲利資金所為,並沒有形成恐慌共振下殺動能。

好瞭,今天晚上就給大傢說這麼多,9月份是收獲的季節,守住一個主線,我相信一定可以跑贏大部分投資者。

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