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6000億“醬茅”閃崩!巨變將至?

9月3日A股大三指數尾盤翻綠,創業板指收跌近1%。最令人不安的是,以近6000億市值的海天味業為代表的機構高位抱團股紛紛跳水。

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除瞭被稱為“醬油中的茅臺”的海天味業,千禾味業、中炬高新、天味食品等前期高位抱團也出現瞭放量跳水的跡象。

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而不僅是食品股,連被稱為“藥中茅臺”的片仔癀也出現瞭放巨量下跌,盤中從上漲翻綠,日K 線收出帶長上影線的。

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從成交量來看,海天味業、中炬高新、千禾味業等皆放出巨量,這似乎意味著抱團籌碼已經在一定程度上開始松動。

廣州萬隆表示,自我加強抱團合力的食品飲料、農林枚漁、倉儲物流等板塊終於迎來階段性多殺多。因此,在看長做長板塊合力降溫的情況下,主導多板塊短線多殺多將會對整體資金情緒會有壓制。

01

機構激辯消費股估值

值得註意的是,此前銀河證券曾罕見唱空消費股。

8月29日,銀河證券發佈研報稱,近期食品飲料持續走強,白酒、調味品等行業市盈率不斷創近年新高,盡管機構在過去很長時間強烈推薦白酒調味品等消費股,但是不對當下創紀錄的消費股再唱贊歌,因為創紀錄估值意味著未來投資回報率下降。

銀河證券分析師在這份研報中稱,消費板塊的上漲空間在下降,牛市下半場要越漲越冷靜。

當然也有機構仍看多靜態估值較貴的消費股。

天風證券策略首席劉晨明就表示,被外資買瞭很多、中國最具競爭力的核心資產、最具龍頭屬性的消費白馬股,比如貴州茅臺、海天醬油這些最頭部的消費品公司,由於具備中長期業績的可持續性,再被外資選中後,定價邏輯已經發生瞭一定的變化。目前的高估值,不僅是機構的抱團,而是外資更多使用現金流折現模型等去修訂估值邏輯,核心邏輯是這些公司在經濟不確定下仍然能夠活下去。短期的業績增速變化對這些公司的股價影響不大,隻要業績維持中長期的可持續性增長,長期看始終具有配置邏輯。

02

北向資金沒搞“一刀切”

而從今日北向資金的動向看,也並沒有對高位抱團股搞一刀切。比如雖然賣出瞭藥明康德、牧原股份、立訊精密、歌爾股份、五糧液、海天味業等高位抱團股,但同時也買入瞭中國中免、洋河股份、格力電器、京東方A、隆基股份、寧德時代、貴州茅臺等高位抱團股。

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03

天山生物:散戶買入占比97%

而與高位股抱團有瓦解跡象相對應的是,天山生物今日繼續作妖,收盤錄得9連板,9個交易日累計漲幅達297%,全天成交14億元。

盤後龍虎榜數據顯示,中信證券上海分公司賣出3900萬元,華泰證券廣州天河城證券營業部買入2186萬元。

公司9月2日晚間發佈風險提示公告:公司股價近期漲幅較大,8月16日至今累計換手率為166.33%,公司當前的市盈率顯著高於同行業的平均水平。

但這並不能阻擋市場的交易熱情。而深交所信息顯示,97%的買入者是散戶,遊資其實頂多是起到瞭點火的作用。

據深交所網站今日盤後數據顯示,天山生物在8月24日至9月3日漲幅嚴重異常期間獲自然人買入40.26億元,占比97.01%;機構投資者買入占比2.99%。

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04

萬隆證券:高低切換或發生在板塊內部

當然經過大漲後,天山生物肯定已經不能算低價股瞭,但低價概念繼續活躍,同時已經不僅僅局限於創業板個股瞭。

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萬隆證券認為,這體現瞭市場自身的結構轉換。簡單點來說,就是通常所說的高低切換。比如說,機構依舊會延續抱團策略,但有可能會從高位股流向更具成長性的低位或對未來透支尚不嚴重的中位股,這主要是板塊內的高低切換,也就是說,偏好消費股的資金,不會因為高位股殺跌,就跳出消費股,而是選擇去尋找消費股裡面的低價品種。

而近日食品飲料股中的養元飲品、承德露露等前期滯漲品種的爆發或許一定程度上證實瞭上述的判斷。

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05

低價股活躍傳遞何種信號

當然低價股活躍也值得關註,安信證券研究顯示,低價股取得超額收益,往往是在兩種情況下:

一種是在市場處於底部區間,情緒極度悲觀環境下,低價股往往在前期下跌過程中出現超跌,因此在糾錯行情中表現會更加猛烈。

另外一種情況是在市場進入牛市中後期後,低價股往往會出現一輪凌厲的漲勢,上漲往往來自於場外個人投資者的邊際資金入場,推動低價股持續上漲。

現在到底那種情況隻有等待市場來驗證,但是控制下倉位是肯定沒有錯的。

近期A股最大手筆的減持公告昨晚出爐。長江健康公告稱,公司第二大股東中山松德和第三大股東楊樹恒康擬在未來半年內,以集中競價、大宗交易、協議轉讓等方式清倉減持其所持有的合計約2.24億股公司股份,擬減持股份上限占公司總股本的18.17%。

康希諾生物董事長、首席執行官宇學峰近日表示,公司正利用現有設施生產疫苗,用於臨床試驗,以及滿足一些緊急需求。正在建設新的設施,以保證明年公司能夠生產上億劑疫苗。此外,公司也在尋求與其他公司進行合作,以提高產能。

9月2日晚間,ST康美連發9份公告,其中提及最重要的一件事就是,公司控股股東康美實業擬將其持有的公司14.87億股股份,對應公司29.90%股份對應的表決權及提名和提案權等權利無條件且不可撤銷地讓渡給易林投資行使。

06

後市展望

對於後市大盤走向,機構紛紛發表看法。

興業證券表示,A股市場已由前期單邊快速上漲進入橫盤整理階段。從中長期看,股指中樞逐步上移趨勢將繼續,投資者可結合半年報情況選擇能持續穩定增長的各行業“核心資產”。

中金公司認為,操作上,基本面風格仍是主線,要兼顧盈利與估值,短期關註基本面或改善、估值仍不高、表現相對落後的領域,包括部分原材料、傢電、汽車、輕工傢居、券商等,同時關註基本面因全球疫情可能改善而預期邊際好轉的外需、航空等品種,在盤整中逢低吸納代表消費升級與產業升級趨勢的優質龍頭。

中信證券預計,A股在9月將開啟一輪中期上漲,驅動上是增量資金入場而非存量資金博弈,行業層面上是全局性的,行業內分化會加劇。

招商證券表示,9月份,經濟改善帶來的邊際變化仍然是重要佈局思路,而9至10月進入傳統消費施工旺季,關註價格變化帶來的超額收益思路。

僅供投資者參考,不構成投資建議

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