嚴重超跌的軍工概念股：市占率全國第一，航天連接器龍頭
近期的市場讓我不禁想用兩個字來形容“墨跡”，上證有力量沒成交，創業板有成交沒力量，力量與成交量不能形成共振，以至於市場維持較長時間的橫盤。要想打破這種格局，需要市場率先跑出主線，形成合力之後帶動賺錢效應的同時，帶動市場人氣、成交量。並且這個主線還需要有足夠大的影響力，在市場中占據足夠的權重。而我認為，軍工能夠擔此大任。
軍工同時具備強有力的內外因共同支撐。近期，外圍方面消息頻發，疊加兩大軍工集團合並傳聞，軍工板塊應聲走強。當然，外因並不是主要矛盾，主要因素還是基本面的反轉，外圍隻是催化劑而已。
需求集中釋放：軍品訂單需要在主力機型定型之後才會去量產，而定型需要較長時間，17-19年，國內一直在做軍改，主力裝備都沒有定型。但是從2019年國慶閱兵可以看到主力機型都定型並且亮相，訂單集中釋放，為行業帶來整體業績反轉。
估值角度：盡管當前板塊整體估值水平雖有所回升，但仍處於歷史中樞下方，具備向上的空間；
軍費增加：訓練實 戰化的背景之下，消耗持續增大，軍用武器裝備采購量有望持續增大。2020年我國軍費預算將增長6.6%，達到12680.05億元，並且仍有較大上升空間。
軍工的行情尚未結束，至於細分方向，我在昨天的微頭條中也提及“軍工裡面較為確定的還是導彈相關”，2018年的消耗量就已經是2017年的3倍瞭，今年特殊背景下，消耗量會進一步提升。
其中，在行業中具有領先技術、擁有核心地位的高壁壘企業更具稀缺性，市場往往會給予較高的市場溢價和業績波動容忍度，而機構有增持動作的往往具備較高確定性，值得重點觀察。
梳理案例如下（討論非推薦）：
宏大爆破：HD-1 導彈定型，單品與平臺的成長邏輯正在逐步兌現，二季度機構增持超1600萬股。
洪都航空：公司的教練機產品在國內、國際市場都具有較強的競爭力，同時包含導彈總裝資產，二季度機構增持超1700萬股。
航天電器：航天連接器龍頭，市占率全國第一超過70%；受益於導彈產業需求持續增長，公司對應的微特電機、軍品連接器業務有望快速放量，二季度機構增持超4000萬股。
提示：以上內容僅供參考，不構成任何投資建議。文中公司僅為舉例，不做推薦。股市有風險，投資需謹慎。文章內數字來源：同花順。
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