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嚴重超跌的軍工概念股:市占率全國第一,航天連接器龍頭

嚴重超跌的軍工概念股:市占率全國第一,航天連接器龍頭-圖1

近期的市場讓我不禁想用兩個字來形容“墨跡”,上證有力量沒成交,創業板有成交沒力量,力量與成交量不能形成共振,以至於市場維持較長時間的橫盤。要想打破這種格局,需要市場率先跑出主線,形成合力之後帶動賺錢效應的同時,帶動市場人氣、成交量。並且這個主線還需要有足夠大的影響力,在市場中占據足夠的權重。而我認為,軍工能夠擔此大任。

軍工同時具備強有力的內外因共同支撐。近期,外圍方面消息頻發,疊加兩大軍工集團合並傳聞,軍工板塊應聲走強。當然,外因並不是主要矛盾,主要因素還是基本面的反轉,外圍隻是催化劑而已。

  1. 需求集中釋放:軍品訂單需要在主力機型定型之後才會去量產,而定型需要較長時間,17-19年,國內一直在做軍改,主力裝備都沒有定型。但是從2019年國慶閱兵可以看到主力機型都定型並且亮相,訂單集中釋放,為行業帶來整體業績反轉。

  2. 估值角度:盡管當前板塊整體估值水平雖有所回升,但仍處於歷史中樞下方,具備向上的空間;

  3. 軍費增加:訓練實 戰化的背景之下,消耗持續增大,軍用武器裝備采購量有望持續增大。2020年我國軍費預算將增長6.6%,達到12680.05億元,並且仍有較大上升空間。

軍工的行情尚未結束,至於細分方向,我在昨天的微頭條中也提及“軍工裡面較為確定的還是導彈相關”,2018年的消耗量就已經是2017年的3倍瞭,今年特殊背景下,消耗量會進一步提升。

其中,在行業中具有領先技術、擁有核心地位的高壁壘企業更具稀缺性,市場往往會給予較高的市場溢價和業績波動容忍度,而機構有增持動作的往往具備較高確定性,值得重點觀察。

梳理案例如下(討論非推薦):

宏大爆破:HD-1 導彈定型,單品與平臺的成長邏輯正在逐步兌現,二季度機構增持超1600萬股。

洪都航空:公司的教練機產品在國內、國際市場都具有較強的競爭力,同時包含導彈總裝資產,二季度機構增持超1700萬股。

航天電器:航天連接器龍頭,市占率全國第一超過70%;受益於導彈產業需求持續增長,公司對應的微特電機、軍品連接器業務有望快速放量,二季度機構增持超4000萬股。

提示:以上內容僅供參考,不構成任何投資建議。文中公司僅為舉例,不做推薦。股市有風險,投資需謹慎。文章內數字來源:同花順。

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