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白酒扛起指數,今日領漲A股,機構為何總是忍耐溢價抱團白酒?

白酒扛起指數,今日領漲A股,機構為何總是忍耐溢價抱團白酒?-圖1

【基金實盤操作】2020.9.3

截止午間收盤,從整體看三大指數開盤小幅低開,隨後呈弱勢震蕩的走勢,白酒、民航板塊今日領漲,農業板塊今日領跌,熱點輪動較快。短期資金依然活躍在創業板中,市場整體氣氛偏弱。

從技術面看,近期的量能和外資流向都不太理想,北向資金呼進呼出,兩市量能仍舊在萬億以下徘徊。其實從基本面看,行情不應該這麼弱,近期人民幣持續升值,外資不但沒有做多A股,反而有較大幅度的流出;創業板昨日成交額達到瞭3176億元,創歷史新高,超過瞭上證指數和滬深300,但兩市量能合計還沒有到達萬億關卡。從歷史回顧來看,越是新紀錄的誕生,越意味著泡沫的加大,作為金九十銀的9月,今年真的是不好過。

所以在操作方面,短期投資者有盈利的話,我們可以選擇右側立場,大盤3365點,創業板2720點,可以作為離場的分界線。而對於中長期投資者,目前看大盤不太可能重新回到3000點以下那樣的黃金坑位上,所以我們隻能選擇在3000點以上出現大幅回調的時候,才有加倉的機會,需要投資者有耐心,也需要一定的操作方法。

通過合理而均衡的投資配置,其實可以防止風格輪動產生的單邊沖擊,降低投資的風險,也就是俗稱的不要把雞蛋放進一個籃子裡,投資組合做到有大有小、有內有外,也就是既有寬基指數,也有行業指數;既有A股指數,也有港股指數,同時風格也要做到價值成長兩手抓,讓配置更加均衡。

·從板塊上看,航空運輸、中藥、醫療服務板塊今日領漲;航天裝備、航空裝備、飼料板塊今日領跌。

·從資金上看,飲料制造、白酒、基因測序主力凈流入;軍工、5G、計算機應用主力凈流出。

·從指數上看,中證白酒、中證中藥、標普500日漲幅居前;軍工指數、空天一體、中證國防日漲幅居後。

白酒扛起指數,今日領漲A股,機構為何總是忍耐溢價抱團白酒?-圖2

【技術面】

我們以上證綜合指數為例:

·周線圖(每周更):5周、10周、20周均線分別金叉;MACD指標金叉,紅柱縮短,指標線運行於0軸上方;KDJ指標金叉向上擴散,J值探頂;BOLL通道開口擴大,股指在上軌附近運行。

·分析:中期看上周指數留下瞭長長的下影線,有適當的調整,但是總體向上,依然踩在5周均線之上。

·日線圖(每日更):5日均線金叉10日、20日均線;MACD指標死叉,綠柱縮短,指標線在0軸下方運行;KDJ指標金叉向上擴散,J值探頂鈍化;BOLL通道開口擴大,股指在中軌上方運行。

·分析:短期看大盤對於沖擊新高猶豫不決,不過下方又有多條日均線支撐,目前指數處於很糾結的狀況,量能如果保持不變的話,這種局面可能會繼續下去,等待放量方向的選擇。

白酒扛起指數,今日領漲A股,機構為何總是忍耐溢價抱團白酒?-圖3

【基本面&消息面】

·中證報消息,8月全國水泥價格漲幅超過3%,9月又是水泥行業傳統旺季,水泥價格反彈趨勢明顯。(水泥)

·上證報消息,受益於基建投資需求的推動,8月重卡銷量同比增長75%,挖掘機銷量同比增長50%左右。(工程機械)

【估值面】

·上證指數:市盈率15.31,正常估值;

·深證成指:市盈率33.09,偏高估值;

·滬深300:市盈率14.73,正常估值;

·中小盤指:市盈率37.51,偏高估值;

·創業板指:市盈率67.77,偏高估值。

·今日機會指數:創業板綜指、基建工程、地產等權。

【實盤輪播】

·中證白酒:機構資金繼續抱團消費,白酒板塊今日大幅上漲,扛起瞭指數的大旗。白酒板塊之所以這麼堅挺,主要得益於其業績的穩定性,和對未來的確定性,在今年突發事件對經濟利空的影響下,機構資金也正是看中瞭白酒板塊這一優勢,才在如此高估值下,選擇繼續抱團以白酒為代表的消費板塊。

從消息面來看,下個月即將迎來國慶節和中秋節,這也將迎來白酒消費的旺季,節日需求有望繼續提高銷量業績,特別是對於一些一線品牌的高端白酒,確定性更強。展望後,白酒板塊依舊是長期價值投資的首選板塊之一。

【個人操作】

·買入實盤:無。

·賣出實盤:滬深300、中證環保。

·買入觀望:香港大盤。

·賣出觀望:內地消費、標普500。

白酒扛起指數,今日領漲A股,機構為何總是忍耐溢價抱團白酒?-圖4

聲明:文章內容為作“李先生有夢想”個人主觀交易思路的記錄和自我留存,分析涉及的指數及基金,不構成任何投資及應用建議。

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