期貨盈利方法不需要太多,找到適合自己的一種就好瞭

接上文

采訪者:您覺得交易要做到穩定盈利有哪些要素?

嘉賓:穩定盈利的前提是有一套相對穩定的交易體系,這是基礎。所謂交易體系,等於像武術當中的套路一樣,這是第一點要素。但光有套路也不行,還要有心法。心法的意思是我們不能面對所有敵人都用一種套路,而是說面對具體情況要能靈活變招,這是心法層面。

所以我非常提倡大傢能有一個“權”的思想。“權”,不是權力,而是權變和權衡,這是第二點要素。第三點,就是在交易上要有耐心,所謂慢就是快,人一著急,就容易忘記思考,沒有思考就會慌張。

采訪者:您為什麼會選擇技術面分析而非基本面,兩者有什麼優劣?

嘉賓:我在網上也看到很多這方面的辯論,我覺得可能並沒有什麼意義。一樣東西,都有正反兩面性,技術面和基本面本身就沒有優劣之分。況且,每種模式都有頭部選手,基本面做的好的有很多,像傅老師,林軍,葛衛東這些耳熟能詳的大佬。

期貨盈利方法不需要太多,找到適合自己的一種就好瞭-圖1

做技術交易做得好的也有,我有一個合夥人就是做短線的,從幾萬多塊做到幾個億。從模式來講都是大道相通的。我現在雖然是盤面交易,但也會有一些基本面上的邏輯判斷,參考下目前宏觀,產業上的大致情況,綜合判斷輔助交易決策。

采訪者能不能簡單的給我們介紹下您的交易系統,如何去選品種,尋找進出場點位、盈虧比、倉位、交易頻率等都是怎麼樣的?

期貨盈利方法不需要太多,找到適合自己的一種就好瞭-圖2

數據來源:奪冠高手

嘉賓:我關註的品種主要以主流品種為主,我們做盤面交易的,非常在乎盤面的強弱以及一些邏輯點位。沒有流動性的品種,走勢往往不按照技術形態去走,有的時候一個大戶隨便一個大單打進來,行情走勢就可能會被破壞,所以流動性比較差的品種不會去碰。

還有就是經過我多年交易數據統計下來,我會發現有些品種、可能是參與的交易者比較成熟,導致我基本上常年掙不到錢,這種也刪掉瞭,到最後留下來就是目前18個品種。

具體到操作,首先我會先去觀察我們關註的品種中,哪些有明顯博弈結構,然後看看合約之間的強弱和同板塊品種裡的強弱,把潛在有交易機會的合約放到主屏幕上。這個選擇,我認為尤其重要,是一個綜合能力的體現,你要知道當下的宏觀大概是什麼樣的

期貨盈利方法不需要太多,找到適合自己的一種就好瞭-圖3

產業大概什麼樣,盤面上的絕對位置我們大概在哪裡,然後再從周線以及日線上看看最近的波動節奏,這是一個由上及下,從宏觀到微觀的權衡過程,總之作為沖浪者,最重要的就是把浪踏準!

我主要是右側突破交易。我會觀察這個品種的具體形態,看是收斂還是非收斂結構,對於不同的結構有不同的策略。大體上如果一個品種一旦突破瞭某個高點,或者當一個品種一直處於小的波動,突然波動率放大,我都會嘗試去做。

在做之前,我會對我感興趣的品種做一個沙盤推演,推演出它後面幾天可能的走勢,再根據不同的走勢去制定不同的策略。

打個比方說我做多瞭一個品種,我會用技術手段去測量它大致目標位。如果這筆交易的預期很高或者說空間很大,我的持有時間會更長一點。

期貨盈利方法不需要太多,找到適合自己的一種就好瞭-圖4

止盈視情況而定,預期比較高的單子會設置多個目標位,到瞭第一目標位會止盈掉一小部分,如果預期不高,到瞭止盈點位就會全部走掉,我一般不會持有隔夜單。還有就是當天特別強,波幅很大,我也有可能會尾盤追一筆單。

每一筆交易都要做一個基本的評價,這個評價來自於我們交易員對市場以及對自身的一個認知。這筆交易的格局大不大?宏觀環境好不好?整體板塊的走勢如何?基差怎是多少?技術形態是否符合標準?如果每個交易條件都滿足,倉位可以稍微大一些。

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我一般每筆交易的止損都在本金的2%左右,碰到評分高的交易我願意放大到3%甚至3.5%。對於評分較低的交易,止損在本金的1%甚至1%以下,對於不同的機會,倉位會有不同的調整。

至於交易頻率我們每年都會做一個詳細的復盤,最近我們花瞭2個月的時間把我們所有做過的品種近五年的歷史交易都復盤瞭一下,發現我們的交易頻次在一個月做10筆單子左右。

但在進行瞭更深入的進一步的研究之後,發現我們每個月理論上做4筆交易的時候賬戶表現是最好的,所以總結出來一個道理就是有時候寧可不做,也盡量不要做錯。

更多精彩和分享期待下

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