內外因素交織提振國防軍工股投資熱情
本報記者 趙子強
9月1日，滬深兩市開盤圍繞周一收盤出現震蕩走勢，尾盤出現快速拉升，但國防軍工板塊表現突出，早盤一度領漲A股，截至周二收盤，國防軍工指數上漲2.58%，居申萬一級行業漲幅第三位。市場人士普遍認為，內外因素的交織共振促成瞭板塊的強勢表現。
從具體市場表現來看，周二，69隻交易中的國防軍工股有63隻實現上漲，其中，包括天海防務（20.00%）、新餘國科（19.98%）、江龍船艇（15.60%）等在內的13隻個股漲幅超5%。其實，國防軍工板塊的上漲已持續一段時間，統計顯示，在最近的4個交易日中，國防軍工板塊出現明顯的上漲過程，區間累計上漲幅度已達7.43%。
對此，接受《證券日報》記者采訪的私募排排網未來星基金經理夏風光認為，內因和外因共同推動近期軍工板塊走強。內因方面，軍工本身需求是剛性的，目前又處於歷史估值中位的下方。外因主要是今年外部環境不夠穩定。
飛旋兄弟投資總經理陳旋從基本面角度解讀瞭國防軍工板塊的向好。陳旋認為，國內疫情控制良好，資金面踴躍進場助力市場走強，並且在當前國際形勢復雜的背景下，佈局軍工板塊進可攻，退可守。軍工國企改革中航空工業集團持續推進國有資本公司投資公司試點改革、資產重組、股權激勵等資本運作。軍工概念混改和資產證券化將進一步加速，為核心軍工資產奠定良好的基礎。
對於國防軍工板塊的投資邏輯，國海證券從業績、估值和改革等三個維度進行瞭分析，並得出看好該行業2020年市場表現的結論。1.業績角度：行業迎來“十三五”收官之年和國防建設關鍵節點，訂單有望大量釋放，支撐業績持續增長；2.估值角度：當前板塊整體估值水平雖有所回升，但仍具備向上的空間；3.改革角度：持續深化下，資產證券化和股權激勵等改革舉措與上市公司關聯性更強，改革利好逐漸顯現。
對於國防軍工板塊的投資佈局。壁虎投資總經理張增繼認為，該板塊適合做主題投資及概念炒作的資金參與，價值標的相對有限。業績較為落地的領域在軍民融合的電子元器件如連接器、射頻、紅外等領域，有較好業績支撐的軍工標的。
夏風光建議，投資者可以選擇性參與，可通過價值評價的手段來篩選個股，而不是根據短期走勢的強弱選股，同時註意回避短線估值偏離過大後的高位震蕩。電子、芯片、航空、航天技術等子行業可以關註。
表：周二國防軍工股市場表現一覽
制表：趙子強
（策劃 吳珊）
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