九月股市調整概率大,從成交量和資金面看“金九銀十”難出現

股市常說的“金九銀十”行情,今年還會出現嗎?

整體來看,A股8月沒能延續7月的火爆行情,屬於補漲和反彈行情,賺錢效應比7月差遠瞭,相信慢牛和選錯板塊的不少散戶,持股不動出現瞭大幅虧損。很多參與創業板新股炒作的散戶,周四和周五沒有及時退出,虧損更加嚴重。

在神秘的資金多次盤中救市的情況下,8月A股才勉強維持瞭3400點的指數,醫藥、科技、軍工等板塊很多個股跌幅已經高達30%到40%,上方形成瞭比較嚴重的套牢盤,加上創業板註冊制後滬市成交量大幅萎縮,兩市成交量隻有八千多億元,出現黑色九月的可能性大,“金九銀十”今年大概率不會出現。

周末認真復盤,看看還有哪些板塊有賺錢效應。在此之前,先回顧一下8月市場走勢,以及我對大勢和板塊的哪些判斷是正確的,從中可以看出9月股市的走勢如何,我的主要觀點如下:

1、高位就是風險,反彈行情或下跌趨勢持股不動就是讓主力先跑

8月初我就認為,高位就是風險,散戶最大的優勢是跑得快:3458點的高位就是山頂,散戶持股不動等於自斷手腳,讓主力先跑,是最愚蠢的。科技、醫藥、券商等板塊的行情結束瞭,每一次反彈都是逃命的機會,主力不會輕易拉高接盤讓散戶逃頂。

市場運行的一個月,證明瞭我的判斷是準確的,根本就沒有什麼慢牛,主力也不會因為心情好就拉高讓散戶解套,那些相信大V鼓吹慢牛行情的散戶,持股不動虧損嚴重,讓主力先跑瞭。

看科技板塊,代表性股票中芯國際,從最高點95元已經跌到瞭66元。醫藥板塊,西藏醫藥,從182元跌到瞭99元,跌幅50%;康希諾,從開盤477跌到266元,幾乎腰斬;復興醫藥從79元跌到最低50.8元;券商在有國傢隊拉瞭調節指數的情況下,光大證券,跌到瞭22.53元,較最高點31元已經跌瞭30%,中泰證券,最低已經跌到瞭15塊,較最高點23元下跌40%。

尤其是在創業板註冊制實施之後,主板資金量能跟不上,這一判斷預計在9月依然成立:高位就是風險,散戶要跑得快,才能活得久。

那麼對應的操作策略,就是:9月再也不要做反彈行情的個股,對於下跌趨勢的板塊和高位股票,不要猜底,也不要補倉降低成本,要記住一句話,老手死於抄底。

九月股市調整概率大,從成交量和資金面看“金九銀十”難出現-圖1

2015年股市失守3500點後震蕩5年,3500點成為滬市難以逾越的大頂

2、基建、文化消費、農業等板塊補漲行情,註冊制後見頂

8月上旬,一些板塊的低位個股,比如基建股,還有一些行情,比如中國核建連續三個漲停,農業股如京糧控股,連續三個漲停,但是隨著創業板註冊制的影響,主板資金大幅萎縮一半,連續6個交易日小於4000億元,分別為:3600億元、3400億元、3500億元、3800億元、3100億元、3790億元。

對應的是一些反彈股票連續殺跌,比如京糧控股連續4個交易日下跌20%,中國核建連續8個交易日調整下跌。君正集團、省廣集團能人氣股,在高位也紛紛下跌。

補漲行情中,在8月28日,白酒、農業大消費有回暖的跡象:光明乳業、伊利股份等紛紛漲停,下周觀察其持續性。

估計9月消費股還有一波反彈行情,但是因為不少消費股已經接近前高,要觀察其能否有效突破,註意其創新高後的雙頂殺跌風險。

3、基金抱團股

基金抱團股,以白酒板塊為代表,8月持續反彈,有一定的賺錢效應,但已經接近前高,要特別註意觀察其能否有效突破,註意其創新高後的雙頂殺跌風險。

我的觀點:整個板塊已經在高位,可能9月還會反彈,但參與的價值不大,高位接盤的風險大於賺錢的機會。比如貴州茅臺已經2.2萬億元市值,五糧液市值接近萬億元,海天味業一個賣醬油的已經接近6000億市值,上行空間有限,越是大漲越要註意防止主力拉高出貨。

4、白馬股的價值重估

有一批白馬股,比如順豐控股,伊利集團這些業績確定性的頭部企業,隨美團點評、蒙牛等在港股的大漲,8月底有價值重估的趨勢,市場資金在炒作創業板受到抑制的情況下,9月可能會有一些交易機會,但要註意主力拉高出貨行情。

5、創業板小市值的個股

小而美,現在成瞭創業板的賺錢主力。8月24日創業板註冊制後,明顯的趨勢是創業板20%的漲幅吸引瞭資金,成交量持續放大,五個交易日分別是:2700億元、2650億元、2570億元、2640億元,比以前1500億元的成交量增加瞭80%,市場盤面出現瞭一批以天山生物和環保股、新能源汽車為代表的小市值個股行情,漲幅翻倍,有的40%甚至60%。

這應該也是9月賺錢的主線。但因為天山生物被深交所特停,下周一要看看天山老妖的走勢會不會影響創業板的賺錢效應。

6、銀行股和鋼鐵有色等低估值板塊

目前,A股還有一些低估值板塊,比如鋼鐵、銀行股,但是這些板塊拉升所需要的資金巨大,上方套牢盤沉重,賺錢效應持續性差,9月大概率這些板塊會成為神秘資金調節指數的工具。

7、從資金面和成交量上看,9月股市大概率調整

從成交量來看,7月份滬市成交量13.24萬億元,8月成交量9.5萬億元左右,縮水3.7萬億元;深市16.8萬億元,8月12.5萬億元左右,少瞭4萬億元;成交量縮水瞭8萬億元,縮量上漲嚴重,是變盤的信號,加上創業板註冊制新股首批18隻新股就套瞭300億元資金,還有367隻新股要發行,而主板現在每周也以6傢新股在發行,科創板還有大量解禁股。

總之,8月在神秘資金救市基礎上,都是一些縫縫補補的行情,9月在幾輪反彈套牢盤基礎上,大概率會調整,加上資金面緊張,賺錢難度會加大,要改變舊思維和舊的操作策略,不要再用慢牛思維,不要再參與反彈行情,不要加倉下跌趨勢的個股,在控制好風險的基礎上,把握好交易節奏,可以用尾盤交易法尋找一些確定性的交易機會。

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