創業板指早盤走高,午後橫盤震蕩,主板稍顯弱勢,個股漲多跌少,創業板近20股漲幅20%,場內的活躍資金基本都在創業板裡投機,市場整體氛圍一般。
創業板低位股持續走強,環保、廣電、特斯拉、食品飲料、可降解塑料、半導體等板塊輪番拉升,註冊制新股持續走弱,個股上,海天味業、青島啤酒等大消費股大漲,創業板低價股龍頭天山生物午後再度封板,激活市場短線人氣。
整體看,機構抱團大消費,短線資金集中於創業板低價股炒作,市場熱點輪動渙散。收盤,滬指漲0.61%,報收3350點;深成指漲0.79%,報收13535點;創業板指漲1.70%,報收2689點。
北向資金凈賣出10.05億,連續兩日凈賣出,滬股通凈賣出21.21億,深股通凈買入11.16億。
瘋漲兩倍,這隻股驚呆市場
受“牛肉價格連漲10周”消息的刺激,涉足肉牛育肥業務的天山生物遭遇資金爆炒,此前已連續三天漲超20%的天山生物,今天繼續大漲,盤中一度漲停,漲幅達到20%。
按照最新價格計算,該股近9天飆漲超180%,本月漲幅已達195%。除瞭天山生物外,永清環保連續兩天漲20%;中電環保、派生科技、科融環境等創業板股近期也出現大幅上漲。
目前,天山生物自身經營實際並未發生明顯改變,股價大漲明面上市牛肉價格持續走高帶來的潛在刺激。但天山生物背後,遊資爆炒的痕跡非常明顯。
從這些大幅飆升的創業板股不難發現,它們多具備低價、低市值、超跌等特征。
以昨日收盤價低於10元、市值在50億一下,最新價較歷史最高價下跌50%以上且較年內低點漲幅不足30%的創業板個股,合計共有29隻。
其中,通源石油、太空智造兩傢股價低於5元;天龍光電、科泰電源、迪森股份市值低於20億;名傢匯、天龍光電、誠益通、新文化、科泰電源、金石亞藥,較歷史最高價跌超80%;恒信東方、任子行、四方達、名傢匯,較年內低點漲幅不足20%。
上述公司基本面並不是很好,遊資的爆炒的時間,怕是也維持不瞭多長時間,且行且惜。
核心資產,又創出歷史新高
除創業板強勢崛起外,A股市場中的核心資產行情始終沒有停止。
27日,海天味業盤中一度漲超6%報183.25元,創下歷史新高,市值一度高達5937億元。該股年內股價翻倍,累漲102%。而除瞭海天味業之外,龍大肉食、鹽津鋪子、安記食品等消費股也繼續大漲。
一邊是妖股受遊資熱捧連續暴漲,一邊是核心資產屢屢創出新高,接下來如何選?
筆者的觀點是, 內需邏輯正在成為市場演繹核心,必選消費屬於剛需行業,在疫情中後期會表現出較強的相對收益,食品飲料板塊未來還會繼續強下去。
但要註意的是,未來市場一段時間仍將主要呈現出“震蕩向上”的格局。
在這個背景下,順周期板塊會有補漲和修復性質的表現,風格未必是一邊倒的,周期股的機會也是結構性的,從中也要尋找阿爾法和周期成長股。
風格是否有切換的可能?
融通基金副總經理兼權益投資總監鄒曦認為有兩種路徑,滿足以下兩種條件之一即可:
經濟出現強復蘇預期、改革預期熱情疊加流動性爆發。如果第一種情況出現,金融地產包括投資品會出現持續性行情,從政策導向和市場現狀來看,這種情況可能性不大。
第二種情況,即改革的預期升溫,目前看,資本市場改革加速比較顯著,但類似2015年的杠桿資金很難再次失控。
因此,這種假設下,券商是金融地產裡具有明顯產業趨勢、有阿爾法的行業,而銀行保險地產短期上漲屬於貝塔式的修復。
如果前面兩種情況都沒有出現,則剩下另外兩種情況:一、經濟弱復蘇,金融地產的暴動讓位於更有產業趨勢的個別投資品上漲,如工程機械、水泥、重卡。
還有一種情況是,這次切換隻是技術性的再平衡,後續行情依然回歸科技、醫藥和消費。