北上資金加倉“催化”: 機構密集推薦 這些食品醫藥股連創新高
8月27日，海天味業(603288,診股)、涪陵榨菜(002507,診股)、千禾味業(603027,診股)、龍大肉食(002726,診股)等食品股以及片仔癀(600436,診股)、金域醫學(603882,診股)、凱萊英(002821,診股)等醫藥股聯手創出歷史新高。整體上，業績超預期與如北上資金等活躍資金的連續加倉，是食品、醫藥優質個股不斷走高的重要因素。
逾300股獲券商調高全年業績預測
紮堆醫藥、食品等行業
8月以來，隨著兩市2020年中報加速披露，一些業績超預期公司獲機構“力推”並被密集上調全年業績預期。整體而言，食品、醫藥等是業績超預期最為明顯且受機構紮堆關註的行業。
Wind數據顯示，截至8月24日，兩市正式披露今年中報業績的公司超過1300傢，8月以來披露近1200傢，呈現顯著提速。在此期間，一些業績超預期公司獲券商加速上調全年業績預期。如，8月以來，兩市共有355傢公司獲得券商調高2020全年業績預測，環比7月的240傢、6月的不足90傢的數量呈現顯著增加。
機構給予調增全年業績預期的公司，大多有基本面改善的情況。一組統計數據顯示，在8月以來機構調高業績預測的公司中，約8成在上半年實現凈利潤同比增長，遠高於市場54%的均值，其中有些公司二季度業績改善明顯。分行業來看，食品飲料、醫藥生物、化工、電子與機械設備等均有超過20傢公司“入圍”，是8月機構調高業績預期最集中的行業。
疫情令兩市公司今年上半年業績嚴重分化，有的受疫情拖累，業績大幅縮水；有的則受益疫情，業績攀升，典型受益行業如醫藥、食品等，都是業績顯著超機構預期的行業。統計數據顯示，機構8月以來對全部個股2020全年預測凈利平均上調幅度為15.90%，如醫藥行業的金域醫學、凱普生物(300639,診股)、迪安診斷(300244,診股)、魚躍醫療(002223,診股)，食品飲料中的鹽津鋪子(002847,診股)、三全食品(002216,診股)等調增幅度則均超過40%，均顯著跑贏平均上調幅度。
其中，金域醫學獲中泰證券(600918,診股)調增全年業績預期超100%，估值“便宜”超5成。金域醫學主營為第三方醫學檢驗及病理診斷，受益於疫情下新冠檢測量快速提升，公司2020年上半年實現歸母凈利潤5.56億元，同比增長223.71%。中泰證券曾於8月17日發佈研報預測公司2020全年實現凈利為11.99億元，這對比其曾於4月28日對其全年5.4億元的預測值調增122%，預測EPS由1.18元提升至2.62元。以中泰證券對金域醫學業績預測及24日收盤價97元測算，金域醫學動態市盈率則由此前的82倍降至37倍。
三全食品則是券商連續上調業績預測的公司。公司主營為湯圓、水餃等速凍食品，受益於疫情對速凍食品需求顯著提升，公司上半年實現凈利4.5億元，同比增幅超4倍。中信證券(600030,診股)8月21日研報預測公司2020年全年凈利為6.54億元，相對其5月11日預測凈利4.5億元增幅44.37%，EPS預測由0.57元調至0.82元。而這並非中信證券今年首次調高三全食品的業績預測，查閱資料顯示，中信證券曾於3月2日發佈研報預測公司今年全年實現EPS為0.36元，若以最新0.82元對比來看，調增幅度達120%。值得一提的是，自3月2日，中信證券對三全食品最新上調預測值以來，公司股價已反彈超過1倍。
另外，食品飲料行業的安井食品(603345,診股)；機械設備行業的科沃斯(603486,診股)、拓斯達(300607,診股)；化工行業的禦傢匯(300740,診股)、利爾化學(002258,診股)；非銀金融行業的東吳證券(601555,診股)、東方財富(300059,診股)等同樣獲得券商給予業績預期較高幅度調增。（見表1）
表1 獲機構上調2020全年業績預測幅度居前公司（部分）
結合二級市場來看，獲機構調高盈利預期的公司與股價表現產生共振。8月以來被機構上調業績預期的公司，股價平均漲幅為6.21%，跑贏同期大市（上證、深證、創業板期間漲幅分別為2.28%、0.21%與-4%）。這在一定程度上表明，中報實現業績增長+超券商預期公司，更能得到市場一致追捧。
作為兩市重要的活躍資金之一，北上資金8月以來雖整體流入放緩，但對於部分優質的食品、醫藥龍頭保持瞭積極的增倉。統計數據顯示，8月以來至26日，食品飲料股中今年中報實現業績增長且股價“領跑”的龍大肉食、千禾味業、涪陵榨菜、恒順醋業(600305,診股)、三全食品等均獲得北上資金加倉超過200萬股股份。醫藥股中今年中報實現業績增長且股價同樣“領跑”的金域醫學、一心堂(002727,診股)、片仔癀等也均獲得北上資金給予大筆加倉。
東方財富、利爾化學等獲機構紮堆關註
對全年業績預期給予一致調高
除瞭部分機構對公司的業績預測上調幅度出現較大變化，全部機構的一致性預測數據更具有“一致性”。觀察來看，獲得機構紮堆關註的公司，中報業績具有更高增長率，在機構一致大幅調高預測的公司中，超過9成上半年凈利潤實現同比增長。
統計數據顯示，近一月內機構一致預測凈利調整幅度大於10%、預測機構數大於5傢的公司共有41傢（見表2）。進一步來看，包括東方財富、利爾化學、歌爾股份(002241,診股)等在內的13傢公司180天內均獲得超過20傢機構給予推薦關註。
表2 機構一致預測大幅調高全年業績預期公司（部分）
以東方財富為例，東方財富近180天共獲38傢機構給予業績預測，公司上半年實現歸母凈利潤18.09億元，同比107.69%。機構最新一致預測公司2020年EPS為0.43元，這相較於機構一個月前EPS 0.36元的一致預測，調增近17%。綜合國泰君安(601211,診股)8月12日、中信建投(601066,診股)8月19日等研報觀點來看，機構一致上調東方財富業績預期，普遍認為，大流量、高用戶黏性構築瞭公司核心競爭力，在市場向好下，公司互聯網財富管理及券商業務將顯著受益。
另以同樣獲機構關註度較高的利爾化學來看，利爾化學近180天共獲26傢機構給予業績預測。公司今年上半年實現歸母凈利潤2.55億元，同比增長60.11%。機構最新一致預測公司2020年EPS為0.98元，這相較於機構一個月前EPS 0.89元的一致預測，調增10.46%。進一步來看，部分機構對其業績預期則顯著高於一個月前的一致預測值。
如海通證券(600837,診股)8月18日發佈最新研報預計利爾化學2020年實現歸母凈利潤為6.06億元，對應的EPS為1.16元，相較於0.89元高3成。另外，興業證券(601377,診股)8月6日研報同樣給出瞭利爾化學全年業績“高溢價”，其預測公司2020年EPS為1.20元。綜合海通、興業等研報觀點來看，普遍認為，利爾化學作為草銨膦頭部公司，成本、規模及一體化優勢明顯，在草銨膦價格上漲下，公司業績有望進一步受益。
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