午評
指數上證持續走高，創業板指表現相對較弱，在上周五企穩後，今天市場氛圍總體好轉。盤中創業板高開低走再次殺盤走出大V。
板塊上，漲價概念成今日主線，水泥、建材、造紙、稀土、光伏等周期板塊大漲，軍工板塊掀漲停潮，券商、保險等大金融板塊反彈修復，半導體板塊企穩回升，醫藥醫療板塊走弱，多股跌逾9%，前期連續跌停的高位股有所企穩，短線情緒有所回暖，整體看，資金輪動到周期板塊，市場企穩修復。
前幾日提示的指數反彈隨時可能出現，也提示大傢補倉，不知道大傢有多少人跟上！今日證券也是漲幅居前，白酒、醫藥醫療、免稅等板塊跌幅居前。
整體上，依舊是上周五的觀點，本周初反彈，反彈力度決定後期是繼續攻擊18年高點，還是反彈後繼續震蕩，這點還需要看明日的力度，不過不管哪種，短期內至少本周還是偏暖的。
趨勢堪稱完美！水泥概念細分好股一覽，換手率大於5%， 業績上漲
名單如下：福建水泥 、萬年青 、塔牌集團、 尖峰集團 、祁連山 、寧夏建材 、天山股份、 青松建化。
企業要點概述
福建水泥：
要點1：水泥及熟料的生產及銷售公司主要從事水泥及熟料的生產及銷售,是福建省產能規模最大的水泥制造企業,擁有7條新型幹法熟料水泥生產線,具備年產熟料784.3萬噸、水泥1164萬噸,餘熱發電裝機規模39MW。
要點2：水泥行業我國的高速發展,創造瞭巨大的水泥需求,推動水泥行業快速發展。1985年起,我國水泥產量一直位居世界第一,至2014年水泥產量24.8億噸創歷史頂峰。2016年起,我國開始推進供給側結構性改革,“去產能”成為水泥行業的持續性任務。錯峰生產、行業自律、環境治污、環保督察、市場競合等措施的持續推行和力度加大,我國水泥行業在2016年呈現復蘇態勢,2017年景氣度明顯回升。
要點3：品牌優勢公司擁有“建福”、“煉石”兩個品牌商標,均是“福建省著名商標”,在其目標市場的認同度和知名度較高。
萬年青：
要點1：矽酸鹽水泥的生產與銷售公司主要從事矽酸鹽水泥的生產與銷售、商品混凝土的生產與銷售以及新型墻材的生產及銷售等業務。公司生產的主要產品有:“萬年青”牌普通矽酸鹽水泥:P.O42.5、P.O42.5R、P.O52.5、P.O52.5R;“萬年青”牌復合矽酸鹽水泥: P.C32.5R、以及商品熟料、商品混凝土、新型墻材等。水泥產品屬於非金屬制造業中的建築材料,公司擁有上述產品的全套制造生產線。產品主要采取經銷商和直銷模式相結合銷售方式,用於房地產、民用自建房、重點工程等房屋建築、水利、公路、鐵路等工程上。
要點2：水泥行業以“穩增長、調結構、增效益”為重點,采取瞭包括錯峰生產、開展行業自律、加強區域協調等一系列措施,加上需求端受基建投資和房地產回暖的拉動,使多數區域市場供求關系得到階段性改善,水泥價格持續回升,產銷量和行業效益超預期。
塔牌集團：
要點1：水泥行業公司在粵東水泥市場的占有率較高,具有較強的產品價格話語權,水泥銷售價格相對較高,盈利水平較好。公司生產成本主要受煤炭、電力價格影響較大。2019年廣東省生產總值突破十萬億大關,投資平穩增長,基礎設施投資增長22.3%,水泥需求處於較好水平,受年初持續降雨影響需求滯後釋放,總體來看需求增長較為平穩。
要點2：資源及產業鏈優勢公司根據水泥行業的資源依賴性和市場區域性特征一直致力於以資源為依托、以市場為導向構建及優化產業佈局。公司所處粵東地區(梅州、惠州山區)目前是廣東省重點發展的三大水泥熟料基地之一,石灰石儲量豐富,粵東地區已初步形成水泥產業集群效應,配套的石灰石礦山開采、物流等均較完備,產業集群對外輻射的影響力已初步顯現。
尖峰集團：
要點1：水泥和醫藥兩大互補型業務報告期內,公司經營主要以水泥和醫藥兩大互補型業務結構為主線,著力培育健康品產業,國際 貿易、物流、電纜等業務為補充。
要點2：水泥和醫藥行業水泥行業:2016年,全國部分區域市場供求關系得到一定的改善,水泥價格在經歷上半年的持續下跌後,在下半年開始合理回升,市場整體呈現出弱勢復蘇狀態,但水泥行業產能過剩的局面並未改變,區域間的不平衡依然嚴重,行業復蘇的持續性尚不能確定。健康品行業:隨著健康中國上升至國傢戰略,人們的生活水平和健康意識的不斷提高,中國的健康產業將迎來廣闊的發展前景。
祁連山：
要點1：水泥、商品混凝土公司屬於建材行業,主營業務為水泥、商品混凝土的研究、開發、制造、銷售。近年來,公司通過新建、並購等方式在甘、青、藏區域進行戰略佈局,目前已經形成蘭州、永登、天水、甘谷、平涼、成縣、漳縣、文縣、隴南、嘉峪關、古浪、夏河、張掖、定西及青海湟中、民和等十六傢水泥生產基地,同時積極延伸產業鏈,投入運營9個商品混凝土生產基地和2個骨料生產基地,形成瞭以水泥系列產品為主,商品混凝土和骨料為輔的現代集團型企業。
要點2：產業規模公司為甘青藏區域最大的水泥生產企業,公司產品在公路、鐵路、機場等重點高端工程市場占主導地位,在甘肅市場占有率達42%,在青海市場占有率達24%。形成瞭十六個水泥生產基地,在役19條幹法水泥熟料生產線,市場范圍涵蓋甘肅、青海、西藏三省區主要水泥消費市場,構建瞭區域全覆蓋、連鎖式、網格化的市場格局。
寧夏建材：
要點1：水泥及水泥熟料和商品混凝土公司主要從事水泥及水泥熟料、商品混凝土和骨料的制造與銷售,產品主要用於公路、鐵路、大橋等基礎設施及房地產建設。
要點2：寧夏水泥龍頭公司屬國內大型水泥企業,在寧夏的市場占有率約60%以上,區域內水泥產能的整合已見成效,09年業績增長主要原因為區域水泥市場需求有所增加,公司水泥產品銷量和價格同比增加,2010年實際銷售水泥683萬噸,比計劃增長1.94%,2011年計劃產銷水泥942.5萬噸,實現營業收入30.93億元。
天山股份：
要點1：水泥、熟料、商品混凝土的生產及銷售公司主營業務涉及水泥、熟料、商品混凝土的生產及銷售。截止2019年底,熟料產能2,799.6萬噸,水泥產能3,866萬噸,餘熱發電能力153MW,商品混凝土產能1,475萬方。
要點2：水泥行業水泥行業屬於投資拉動型的行業,具有一定的周期性特點。同時水泥行業季節性特征明顯,從全國范圍來看,北方的冬季和南方的雨季是行業淡季,由於新疆氣溫特點,從上年的11月起到次年4月基本有五個月時間處於市場休眠期,全年市場有效供給期較短。
青松建化：
要點1：水泥、建材、化工產品的生產與銷售公司從事的主要業務為水泥、建材、化工產品的生產與銷售,經過多年發展,業務范圍涵蓋水泥、建材、化工產品的生產與銷售;成品油零售;貨物運輸;磷肥、硫酸鉀、復合肥重晶石粉的生產與銷售等多個領域。
要點2：水泥制造業公司所處行業為水泥制造業,競爭十分激烈,尤其是近幾年新疆水泥投資過熱,新建水泥企業產能開始逐步釋放,盈利空間受到擠壓,水泥供大於求,造成水泥產能嚴重過剩,市場競爭日趨激烈。