還沒完,警惕這幾個風險

今天的行情弱到連標配的萬億成交量都沒瞭,A股跌到3200徹底裝死,散戶本以為3400進場等著數錢,結果天天看這個?WTF….

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不過還是溫馨提示,前段時間很多亂突的板塊目前還在半山腰,依然要保持點警惕心,切勿瞎追~怎麼找出這些行業呢,這裡引用一個申萬活躍股指數,指數編制規則即根據換手率的高低選取前100名的股票,指數在2000年成立的時是1000點,17年時隻剩10點,縮水99%!妥妥一反向指數。

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申萬活躍股指數歷史走勢活躍指數表現這麼差也很好理解,市場成交活躍的股票大部分都是蹭概念和熱點,這類股票多數沒有價值,莊傢收割完散戶一般又會打回原形;對於行業而言,如果該板塊換手率突然激增,也預示著市場短期不太理性,可能出現瞭一定泡沫。所以避開這些換手率激增的炒作板塊非常有必要。這裡我整理瞭一下近四年以來各行業換手率歷史分位圖:

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2020/6/27-7/27,數據來源:WIND金融終端目前大部分行業的換手率趨近於平均水平,其中最高的是國防軍工,周換手率10.4%,高的有點誇張,這數字在15年牛市都隻有8%左右,說明最近軍工炒作氛圍有點濃瞭,而且像軍工概念裡的新餘高科這種票,最近一周換手率是54%,股東換一半,這種票大概率有莊傢在割韭菜,每天不是漲停就是跌停,賊刺激~

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申萬國防軍工行業其實軍工板塊在6月份啟動前都是平淡如水,但6月後機構開始進場埋伏,換手率就開始驟然飆升,板塊隨即也大漲30%以上,但等散戶開始關註這個板塊往往已經被炒作到半山腰瞭。其次農林牧漁、醫藥生物、有色金屬的換手率分位也接近70%,處於歷史高位水平,這三也是最近被炒作厲害的板塊。(房地產絕對值太小,沒有納入考量)而目前換手率歷史分位相對較低的還是銀行,換手率分位20%,7月初銀行爆發完之後又進入無人問津的節奏,新韭菜都不碰,隻能自己跟自己玩瞭。

還沒完,警惕這幾個風險-圖5

申萬銀行行業………
除瞭換手率數據之外,還有一個數據很有意義,即近期主要股東的增情況統計,邏輯很簡單,股東增減持就已經反映出大股東、管理層對當前價格的評估瞭,貴瞭自然就會減持。而且大股東對上市公司更為瞭解,都是真金白銀的實戰,遠比券商研報來的靠譜。為什麼它管用呢?舉個例子,銀行在15年上證4000點以上期間,主要股東減持數占比達到100%,可以說是清一色跑路,而在14年銀行未啟動之前則是增持為主。

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15年1月1號-15年6月31號主要股東變化

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14年1月1號-14年8月1號主要股東變化
最近也開始出現這種情況,近一個月銀行板塊共有7傢公司主要股東進行增持,1傢公司減持,增持占比是87.5%

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20年6月27號-7月27號主要股東變化除瞭銀行,我還統計瞭最近一個月各行業上市公司主要股東總變動方向,數據如下:

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2020/6/27-7/27,數據來源:WIND金融終端銀行87.5%是增持,其他增持較多的有房地產(37.5%)、公用事業(29.6%)、非銀金融(28.6%)等,這些也是今年滯漲的低估板塊;不過大部分行業都是減持,像農林牧漁,傢用電器直接全軍覆末,科技醫藥這些熱門行業也是減持占85%以上,符合常理推斷。這也好理解,畢竟今年大牛市,能在這個點位上增持的公司不是滯漲,搞不好就是狗莊。。總結下來,雖然調整瞭這麼大一波,但市場用腳投票告訴你現在哪些板塊是低估的,接下來就看自己去掂量。再說個現象,最新數據公募基金23%倉位配置瞭醫藥,已達歷史之最。國內目前上市公司總市值是75萬億,醫藥市值是7.7萬億,占比隻有10%左右,說明公募對醫藥的配置有嚴重超配現象,當券商賣方都紮堆在這三大板塊裡,你聽到的都是屁股決定腦袋的聲音。因為已經入瞭這個局,直到籌碼出完之前,必須得繼續拱這個泡沫瞭。

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